Vinci SA

BATS-CHIXE:DGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €57.0b

Vinci Évaluation

Le site DGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DGP ( €99.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DGP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGP?

Mesure clé : Comme DGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DGP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DGP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DGP?
Ratio PE12.4x
Les revenus€4.61b
Capitalisation boursière€56.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DGP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.2b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
DGP Vinci
12.4x6.5%€57.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DGP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DGP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€99.64
€132.21
+32.7%
6.8%€145.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.18
€132.06
+28.0%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€103.73
€133.00
+28.2%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.48
€132.68
+22.3%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.35
€132.84
+28.5%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€102.98
€132.74
+28.9%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.20
€133.26
+16.7%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€111.00
€133.26
+20.1%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€117.93
€133.33
+13.1%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.47
€133.61
+13.7%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.29
€130.53
+11.3%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€114.27
€127.11
+11.2%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€112.39
€124.84
+11.1%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.20
€124.84
+18.7%
5.0%€138.00€113.00€103.1819
Oct ’24€105.18
€126.05
+19.8%
5.5%€141.00€113.00€103.7319
Sep ’24€103.75
€126.10
+21.5%
5.3%€141.00€113.00€108.4819
Aug ’24€104.96
€126.10
+20.1%
5.3%€141.00€113.00€103.3519
Jul ’24€105.64
€124.08
+17.5%
7.2%€141.00€103.69€102.9820
Jun ’24€106.83
€123.08
+15.2%
6.8%€141.00€103.69€114.2020
May ’24€112.02
€123.08
+9.9%
6.8%€141.00€103.69€111.0020
Apr ’24€102.39
€121.60
+18.8%
6.7%€140.00€103.69€117.9321
Mar ’24€108.14
€120.41
+11.3%
7.8%€140.00€103.69€117.4721
Feb ’24€104.79
€114.38
+9.2%
6.3%€133.00€103.69€117.2921
Jan ’24€93.59
€112.29
+20.0%
5.5%€124.00€103.69€114.2721
Dec ’23€97.96
€111.17
+13.5%
6.4%€124.00€94.50€112.3921
Nov ’23€94.53
€111.50
+18.0%
6.2%€124.00€94.50€105.2021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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