Balfour Beatty Évaluation

Le site BBYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BBYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BBYL ( £4.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BBYL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBYL?

Mesure clé : Comme BBYL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BBYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BBYL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BBYL?
Ratio PE	10x
Les revenus	UK£230.00m
Capitalisation boursière	UK£2.31b

BBYL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.2x
Ratio PEG	88.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BBYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BBYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.3x
MGNS Morgan Sindall Group	14.4x	2.8%	UK£1.8b
KLR Keller Group	8.7x	2.4%	UK£1.1b
RNWH Renew Holdings	17x	7.2%	UK£831.0m
KIE Kier Group	13x	14.7%	UK£663.0m
BBYL Balfour Beatty	10x	0.1%	UK£2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BBYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BBYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BBYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BBYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10x
Juste PE Ratio	14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBYL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BBYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£4.53	UK£4.73 +4.5%	18.3%	UK£5.75	UK£2.50	n/a	9
Nov ’25	UK£4.43	UK£4.65 +5.0%	17.1%	UK£5.20	UK£2.50	n/a	9
Oct ’25	UK£4.37	UK£4.58 +4.9%	16.9%	UK£5.20	UK£2.50	n/a	9
Sep ’25	UK£4.17	UK£4.58 +9.8%	16.9%	UK£5.20	UK£2.50	n/a	9
Aug ’25	UK£4.15	UK£4.41 +6.2%	16.2%	UK£5.00	UK£2.50	n/a	9
Jul ’25	UK£3.65	UK£4.39 +20.3%	16.0%	UK£5.00	UK£2.50	n/a	9
Jun ’25	UK£3.72	UK£4.39 +18.0%	16.0%	UK£5.00	UK£2.50	n/a	9
May ’25	UK£3.70	UK£4.36 +17.9%	15.6%	UK£4.80	UK£2.50	n/a	9
Apr ’25	UK£3.83	UK£4.36 +13.8%	15.6%	UK£4.80	UK£2.50	n/a	9
Mar ’25	UK£3.44	UK£4.28 +24.3%	16.3%	UK£4.75	UK£2.50	n/a	9
Feb ’25	UK£3.31	UK£4.35 +31.5%	16.3%	UK£4.75	UK£2.50	n/a	8
Jan ’25	UK£3.32	UK£4.17 +25.4%	17.6%	UK£4.75	UK£2.50	n/a	8
Dec ’24	UK£3.32	UK£4.17 +25.6%	17.6%	UK£4.75	UK£2.50	n/a	8
Nov ’24	UK£3.03	UK£4.16 +37.1%	17.6%	UK£4.75	UK£2.50	UK£4.43	8
Oct ’24	UK£3.22	UK£4.16 +29.0%	17.6%	UK£4.75	UK£2.50	UK£4.37	8
Sep ’24	UK£3.23	UK£4.08 +26.2%	17.4%	UK£4.75	UK£2.50	UK£4.17	8
Aug ’24	UK£3.51	UK£4.14 +18.1%	17.4%	UK£4.75	UK£2.50	UK£4.15	8
Jul ’24	UK£3.43	UK£4.14 +20.7%	17.4%	UK£4.75	UK£2.50	UK£3.65	8
Jun ’24	UK£3.68	UK£4.14 +12.6%	17.4%	UK£4.75	UK£2.50	UK£3.72	8
May ’24	UK£3.82	UK£4.16 +9.0%	17.4%	UK£4.75	UK£2.50	UK£3.70	7
Apr ’24	UK£3.72	UK£4.06 +9.1%	18.9%	UK£4.75	UK£2.30	UK£3.83	8
Mar ’24	UK£3.65	UK£3.88 +6.0%	17.9%	UK£4.75	UK£2.30	UK£3.44	8
Feb ’24	UK£3.67	UK£3.88 +5.5%	17.9%	UK£4.75	UK£2.30	UK£3.31	8
Jan ’24	UK£3.38	UK£3.78 +11.7%	16.2%	UK£4.50	UK£2.30	UK£3.32	8
Dec ’23	UK£3.28	UK£3.69 +12.6%	16.4%	UK£4.50	UK£2.30	UK£3.32	8
Nov ’23	UK£3.02	UK£3.64 +20.6%	15.1%	UK£4.10	UK£2.30	UK£3.03	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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