Airbus SE

BATS-CHIXE:AIRP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €109.5b

Airbus Évaluation

Le site AIRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AIRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AIRP ( €137.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €347.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AIRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIRP?

Mesure clé : Comme AIRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AIRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AIRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AIRP?
Ratio PE33.5x
Les revenus€3.27b
Capitalisation boursière€109.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AIRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AIRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.5x-0.09%UK£45.6b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b
AIRP Airbus
33.5x21.8%€109.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AIRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AIRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AIRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AIRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.5x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AIRP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€137.73
€161.41
+17.2%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€140.63
€161.82
+15.1%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.67
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€142.39
€165.50
+16.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€138.88
€164.60
+18.5%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.97
€167.85
+27.2%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.42
€179.90
+15.8%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.77
€179.40
+15.9%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€172.30
€172.05
-0.1%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.94
€163.86
+7.1%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.52
€162.00
+9.8%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.88
€155.45
+11.1%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.06
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.74
€150.41
+17.7%
12.1%€185.00€101.00€140.6322
Oct ’24€127.11
€149.14
+17.3%
13.1%€193.00€100.00€128.6721
Sep ’24€134.13
€148.90
+11.0%
13.3%€193.00€100.00€142.3921
Aug ’24€131.85
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€138.8820
Jul ’24€132.54
€145.15
+9.5%
13.7%€193.00€100.00€131.9720
Jun ’24€125.99
€144.41
+14.6%
15.3%€200.00€100.00€155.4217
May ’24€126.17
€144.09
+14.2%
15.5%€200.00€100.00€154.7717
Apr ’24€123.58
€144.53
+16.9%
15.2%€200.00€100.00€172.3018
Mar ’24€122.01
€144.42
+18.4%
15.3%€200.00€100.00€152.9418
Feb ’24€115.75
€142.58
+23.2%
12.7%€185.00€105.00€147.5218
Jan ’24€111.33
€147.79
+32.8%
12.2%€200.00€130.00€139.8817
Dec ’23€109.44
€149.97
+37.0%
12.5%€200.00€132.00€138.0617
Nov ’23€111.66
€148.44
+32.9%
11.4%€185.00€132.00€127.7417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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