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Soitec SAENXTPA:SOI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière €1.4b
Prix de l'action
€37.86
Ma juste valeur
€48.65
22.2% sous-évalué décote intrinsèque
1Y-53.3%
7D-11.5%
Valeur du portefeuille
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Soitec SA

ENXTPA:SOI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Soitec (SOI) Aperçu de l'action

Soitec SA développe et fabrique des matériaux semi-conducteurs en Asie, en Europe et aux États-Unis. Plus de détails

SOI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future2/6
Performances passées2/6
Santé financière5/6
Dividendes0/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 14.8 x) est inférieur au marché French ( 16.6 x)

Les bénéfices devraient augmenter 13.7% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché French

Les marges bénéficiaires (10.2%) sont inférieures à celles de l'année dernière (18.2%)


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Soitec

AI And 5G Wireless Will Unlock New Markets

Key Takeaways Rising AI, wireless, and connected device trends are driving strong, diversified demand for Soitec's advanced substrates, supporting long-term growth and reduced revenue volatility. Disciplined expansion, automation, and ongoing innovation strengthen technological leadership, enable profitability gains, and reinforce high barriers to entry.
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€48.65
FV
22.2% sous-évalué décote intrinsèque
1.07%
Revenue growth p.a.
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Soitec

Engineered Substrate Demand Will Surge As Digitalization And Electrification Accelerate

Key Takeaways Soitec's leadership in advanced engineered substrates, expanding product adoption, and focus on next-generation wireless and AI data centers position it for accelerated revenue and margin growth. Unique substrate technologies and geographic footprint enable Soitec to benefit from industry shifts toward semiconductor reshoring, electric vehicles, and data-driven applications, supporting long-term structural growth.
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€86.42
FV
56.2% sous-évalué décote intrinsèque
8.36%
Revenue growth p.a.
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Soitec

SOI Commoditization And Geopolitical Tensions Will Depress Margins

Key Takeaways Ongoing commoditization, technology shifts, and customer concentration threaten Soitec's pricing power, margins, and long-term revenue stability. Geopolitical tensions, regulatory pressures, and labor shortages are raising operational costs and complexity, hindering market access and profitability.
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€32
FV
18.3% surévalué décote intrinsèque
-1.72%
Revenue growth p.a.
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Soitec SA Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Soitec
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€37.86
Plus haut sur 52 semaines€92.95
Plus bas sur 52 semaines€30.89
Bêta1.26
Variation sur 1 mois15.46%
Variation sur 3 mois-18.49%
Variation sur 1 an-53.26%
Variation sur 3 ans-69.57%
Variation sur 5 ans-70.65%
Évolution depuis l'introduction en bourse-29.89%

Nouvelles et mises à jour récentes

Subdued Growth No Barrier To Soitec SA (EPA:SOI) With Shares Advancing 29%

Oct 03
Subdued Growth No Barrier To Soitec SA (EPA:SOI) With Shares Advancing 29%

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Soitec SA (EPA:SOI) With Shares Advancing 29%

Oct 03
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Soitec (EPA:SOI) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Aug 31
Soitec (EPA:SOI) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Soitec SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 30
Soitec SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

May 29
Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

Is It Too Late To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?

May 09
Is It Too Late To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?

Soitec SA (EPA:SOI) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Apr 08
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We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 26
We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt
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Future Prospects Will Brighten With Advancements In 5G, AI, And Electric Vehicles

Investment in new products and expansion, supported by positive cash flow, indicates future revenue growth and earnings potential in various divisions.

The Price Is Right For Soitec SA (EPA:SOI) Even After Diving 37%

Feb 07
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Is Soitec SA (EPA:SOI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 05
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Some Investors May Be Worried About Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital

Jan 10
Some Investors May Be Worried About Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital

What Does Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Indicate?

Dec 27
What Does Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Indicate?

After Leaping 30% Soitec SA (EPA:SOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 14
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These 4 Measures Indicate That Soitec (EPA:SOI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 06
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Soitec (EPA:SOI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 30
Soitec (EPA:SOI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Soitec SA's (EPA:SOI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Sep 16
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Soitec (EPA:SOI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 03
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Should You Think About Buying Soitec SA (EPA:SOI) Now?

Aug 20
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Soitec SA's (EPA:SOI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 11
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Analysts Have Made A Financial Statement On Soitec SA's (EPA:SOI) Full-Year Report

May 25
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A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

May 23
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What Is Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Doing?

May 02
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Capital Allocation Trends At Soitec (EPA:SOI) Aren't Ideal

Apr 17
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Soitec SA's (EPA:SOI) 32% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Mar 29
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Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?

Mar 10
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Is It Time To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?

Jan 29
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Soitec SA's (EPA:SOI) Price In Tune With Earnings

Dec 31
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Soitec (EPA:SOI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
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Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

Oct 24
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Soitec (EPA:SOI) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 11
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Here's Why We Think Soitec (EPA:SOI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 27
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At €163, Is It Time To Put Soitec SA (EPA:SOI) On Your Watch List?

Sep 14
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We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 05
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A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

Jul 24
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Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jul 12
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If EPS Growth Is Important To You, Soitec (EPA:SOI) Presents An Opportunity

Jun 18
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Should You Investigate Soitec S.A. (EPA:SOI) At €133?

Jun 06
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Rendement pour les actionnaires

SOIFR SemiconductorFR Marché
7D-11.5%2.4%3.5%
1Y-53.3%-7.8%6.6%

Rendement vs Industrie: SOI a sous-performé le secteur French Semiconductor qui a rapporté -7.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: SOI a sous-performé le marché French qui a rapporté 6.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is SOI's price volatile compared to industry and market?
SOI volatility
SOI Average Weekly Movement8.6%
Semiconductor Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de SOI a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché French.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SOI ( 9% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de French.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19921,991Pierre Barnabewww.soitec.com

Soitec SA développe et fabrique des matériaux semi-conducteurs en Asie, en Europe et aux États-Unis. La société propose le CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator pour les modules frontaux des smartphones, le CONNECT FD SOI pour les substrats techniques, les filtres RF CONNECT Piezoelectric-on-Insulator pour les smartphones et le nitrure de gallium CONNECT RF qui augmente l'efficacité du système de fréquence et la densité de puissance des infrastructures cellulaires 5G et des appareils mobiles de la prochaine génération en bande sub 6GHz et en bande mmWave. Elle propose également des produits Auto Power-SOI pour les marchés automobile et industriel, Auto Smartsic pour l'optimisation des coûts des véhicules électriques et des applications industrielles, Photonics SOI qui intègre des composants photoniques sur un substrat de silicium sur isolant (SOI) afin d'améliorer les capacités de communication optique, ainsi que AUTO FD-SOI pour les radars et les processeurs automobiles.

Soitec SA Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Soitec se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SOI statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€1.35b
Bénéfices(TTM)€91.24m
Recettes(TTM)€890.85m
14.8x
Ratio P/E
1.5x
Ratio P/S

Le site SOI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SOI compte de résultat (TTM)
Recettes€890.85m
Coût des recettes€605.14m
Marge brute€285.71m
Autres dépenses€194.47m
Les revenus€91.24m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Nov 19, 2025

Résultat par action (EPS)2.56
Marge brute32.07%
Marge bénéficiaire nette10.24%
Ratio dettes/capitaux propres36.1%

Quelles ont été les performances à long terme de SOI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/17 19:48
Cours de l'action en fin de journée2025/10/17 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Soitec SA est couverte par 32 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays