Kalray S.A.

ENXTPA:ALKAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.8m

Kalray Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Kalray possède un total de capitaux propres de €41.5M et une dette totale de €12.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.8%. Son actif total et son passif total sont €85.6M et de €44.1M.

Informations clés

30.8%

Ratio d'endettement

€12.77m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquide€2.35m
Fonds propres€41.51m
Total du passif€44.08m
Total des actifs€85.58m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Breakeven On The Horizon For Kalray S.A. (EPA:ALKAL)

Dec 14
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALKAL ( €28.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €17.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALKAL ( €28.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €27.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALKAL ( 25.1% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALKAL est passé de 22.2% à 30.8% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: ALKAL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: ALKAL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 9.3 % chaque année


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