Relais Group Oyj

HLSE:RELAIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €240.2m

Relais Group Oyj Évaluation

Le site RELAIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RELAIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RELAIS ( €13.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RELAIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELAIS?

Mesure clé : Comme RELAIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RELAIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RELAIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RELAIS?
Ratio PE13.3x
Les revenus€18.10m
Capitalisation boursière€240.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RELAIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RELAIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.4x
ASPO Aspo Oyj
81.3x54.7%€159.0m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
PON1V Ponsse Oyj
74.8x55.0%€593.3m
CONSTI Consti Oyj
10.9x12.4%€81.1m
RELAIS Relais Group Oyj
13.3x10.9%€240.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RELAIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RELAIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RELAIS 13.3xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RELAIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RELAIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RELAIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RELAIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RELAIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.30
€16.85
+26.7%
5.2%€18.05€16.00n/a3
Nov ’25€13.95
€16.85
+20.8%
5.2%€18.05€16.00n/a3
Oct ’25€14.90
€16.25
+9.1%
1.5%€16.50€16.00n/a2
Sep ’25€15.10
€16.25
+7.6%
1.5%€16.50€16.00n/a2
Aug ’25€13.50
€15.25
+13.0%
1.6%€15.50€15.00n/a2
May ’25€12.05
€14.75
+22.4%
1.7%€15.00€14.50n/a2
Apr ’25€11.85
€14.75
+24.5%
1.7%€15.00€14.50n/a2
Mar ’25€12.75
€15.87
+24.4%
5.6%€17.10€15.00n/a3
Feb ’25€13.00
€15.25
+17.3%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Jan ’25€13.50
€15.25
+13.0%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Dec ’24€11.45
€15.25
+33.2%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Nov ’24€10.60
€16.13
+52.2%
7.8%€17.90€15.00€13.953
Oct ’24€11.15
€15.75
+41.3%
1.6%€16.00€15.50€14.902
Sep ’24€12.45
€15.75
+26.5%
1.6%€16.00€15.50€15.102
Aug ’24€13.85
€16.50
+19.1%
6.5%€18.00€15.50€13.503
Jul ’24€13.45
€15.75
+17.1%
1.6%€16.00€15.50€13.852
Jun ’24€13.50
€15.75
+16.7%
1.6%€16.00€15.50€12.902
May ’24€13.00
€15.30
+17.7%
12.3%€17.90€13.50€12.053
Apr ’24€10.90
€13.75
+26.1%
1.8%€14.00€13.50€11.852
Mar ’24€11.60
€14.65
+26.3%
13.6%€17.45€13.00€12.753
Feb ’24€10.45
€14.65
+40.2%
13.6%€17.45€13.00€13.003
Jan ’24€10.20
€14.65
+43.6%
13.6%€17.45€13.00€13.503
Dec ’23€10.85
€13.25
+22.1%
1.9%€13.50€13.00€11.452
Nov ’23€9.98
€13.50
+35.3%
3.7%€14.00€13.00€10.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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