Relais Group Oyj Évaluation
Le site RELAIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RELAIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RELAIS ( €14.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RELAIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELAIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RELAIS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RELAIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.7x | ||
ASPO Aspo Oyj | 86.1x | 51.6% | €169.0m |
PON1V Ponsse Oyj | 79x | 52.0% | €629.7m |
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 30.6x | n/a | €122.8m |
CONSTI Consti Oyj | 11.2x | 12.4% | €84.3m |
RELAIS Relais Group Oyj | 14x | 19.0% | €261.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RELAIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RELAIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RELAIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RELAIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RELAIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.05 | €16.85 +19.9% | 5.2% | €18.05 | €16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.95 | €16.85 +20.8% | 5.2% | €18.05 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.90 | €16.25 +9.1% | 1.5% | €16.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.10 | €16.25 +7.6% | 1.5% | €16.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.25 +13.0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.05 | €14.75 +22.4% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.85 | €14.75 +24.5% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.75 | €15.87 +24.4% | 5.6% | €17.10 | €15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €15.25 +17.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.50 | €15.25 +13.0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.45 | €15.25 +33.2% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.60 | €16.13 +52.2% | 7.8% | €17.90 | €15.00 | €13.95 | 3 |
| Oct ’24 | €11.15 | €15.75 +41.3% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €14.90 | 2 |
| Sep ’24 | €12.45 | €15.75 +26.5% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €15.10 | 2 |
| Aug ’24 | €13.85 | €16.50 +19.1% | 6.5% | €18.00 | €15.50 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €13.45 | €15.75 +17.1% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €13.85 | 2 |
| Jun ’24 | €13.50 | €15.75 +16.7% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €12.90 | 2 |
| May ’24 | €13.00 | €15.30 +17.7% | 12.3% | €17.90 | €13.50 | €12.05 | 3 |
| Apr ’24 | €10.90 | €13.75 +26.1% | 1.8% | €14.00 | €13.50 | €11.85 | 2 |
| Mar ’24 | €11.60 | €14.65 +26.3% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €12.75 | 3 |
| Feb ’24 | €10.45 | €14.65 +40.2% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €13.00 | 3 |
| Jan ’24 | €10.20 | €14.65 +43.6% | 13.6% | €17.45 | €13.00 | €13.50 | 3 |
| Dec ’23 | €10.85 | €13.25 +22.1% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | €11.45 | 2 |
| Nov ’23 | €9.98 | €13.50 +35.3% | 3.7% | €14.00 | €13.00 | €10.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.