Aspo Oyj Évaluation
Le site ASPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASPO ( €5.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASPO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ASPO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 30.6x | n/a | €122.8m |
RELAIS Relais Group Oyj | 14.7x | 16.5% | €261.9m |
CONSTI Consti Oyj | 11.2x | 12.4% | €84.3m |
RAUTE Raute Oyj | 7.9x | 2.1% | €77.1m |
ASPO Aspo Oyj | 86.1x | 51.6% | €169.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 86.1x |
| Juste PE Ratio | 32.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.36 | €6.75 +25.9% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.62 | €6.75 +20.1% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.10 | €6.75 +10.7% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.96 | €6.50 +9.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.82 | €6.50 +11.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €6.50 +8.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.08 | €6.50 +6.9% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.87 | €6.50 +10.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.13 | €6.50 +6.0% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.98 | €6.50 +8.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.17 | €6.50 +5.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.20 | €6.50 +4.8% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €5.62 | 2 |
| Oct ’24 | €5.97 | €6.75 +13.1% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €6.10 | 2 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.75 +10.8% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €5.98 | 2 |
| May ’24 | €8.15 | €9.80 +20.2% | 8.2% | €10.90 | €9.00 | €5.88 | 3 |
| Apr ’24 | €8.56 | €9.25 +8.1% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.08 | 2 |
| Mar ’24 | €8.13 | €9.25 +13.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.87 | 2 |
| Feb ’24 | €8.36 | €9.25 +10.6% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.13 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €9.25 +12.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.98 | 2 |
| Dec ’23 | €8.13 | €9.25 +13.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.17 | 2 |
| Nov ’23 | €8.15 | €9.00 +10.4% | 5.6% | €9.50 | €8.50 | €6.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.