KH Group Oyj Évaluation
Le site KHG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KHG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KHG ( €0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KHG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHG?
Mesure clé : Comme KHG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KHG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.4x |
| Les revenus | €26.65m |
| Capitalisation boursière | €36.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.08x |
| Ratio PEG | -0.03x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KHG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 62.8x | ||
ASPO Aspo Oyj | 81.3x | 54.7% | €159.0m |
TULAV Tulikivi | 21x | 24.4% | €24.4m |
ROBIT Robit Oyj | 129.2x | 72.4% | €28.6m |
LAPWALL LapWall Oyj | 19.7x | 25.3% | €52.0m |
KHG KH Group Oyj | 1.4x | -40.3% | €35.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KHG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KHG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.4x |
| Juste PE Ratio | 4.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KHG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.50
7D
4.2%
1Y
-14.6%
Exel Composites Oyj
€29.2m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-6.8%
1Y
-89.6%
Konecranes
€5.0b
Manufactures, sells, and services material handling solutions.
KCR
€63.75
7D
1.1%
1Y
81.2%