Componenta Évaluation
Le site CTH1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTH1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTH1V ( €2.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTH1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTH1V?
Mesure clé : Comme CTH1V n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CTH1V? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €91.95m |
| Capitalisation boursière | €26.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 44.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTH1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
EXL1V Exel Composites Oyj | 0.3x | 6.3% | €29.8m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 0.3x | 5.5% | €63.7m |
ELEAV Elecster Oyj | 0.4x | n/a | €12.6m |
RAUTE Raute Oyj | 0.4x | -1.3% | €75.3m |
CTH1V Componenta | 0.3x | 12.8% | €26.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTH1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CTH1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 33 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 33 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CTH1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTH1V par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTH1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kesla Oyj
€11.3m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.36
7D
0%
1Y
-18.0%
Exel Composites Oyj
€29.8m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.28
7D
-5.1%
1Y
-89.4%
KH Group Oyj
€31.8m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.55
7D
-4.5%
1Y
-28.0%