Raute Oyj

HLSE:RAUTE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €72.9m

Raute Oyj Évaluation

Le site RAUTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAUTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAUTE ( €12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAUTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAUTE?

Mesure clé : Comme RAUTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAUTE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAUTE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAUTE?
Ratio PE7.4x
Les revenus€9.82m
Capitalisation boursière€72.92m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAUTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAUTE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m
ELEAV Elecster Oyj
148.2xn/a€12.6m
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
CGCBV Cargotec
10.1x-5.5%€3.4b
RAUTE Raute Oyj
7.4x1.4%€72.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAUTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAUTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAUTE 7.4xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAUTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAUTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAUTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.4x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAUTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAUTE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.10
€16.00
+32.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.00
€16.00
+23.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€12.80
€15.50
+21.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Sep ’25€13.35
€15.50
+16.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Jul ’25€13.45
€14.00
+4.1%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Jun ’25€11.05
€12.75
+15.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
May ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Apr ’25€10.25
€12.75
+24.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.85
€12.75
+17.5%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.40
€12.25
+7.5%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Jan ’25€9.84
€11.75
+19.4%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Dec ’24€9.90
€11.75
+18.7%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Nov ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Oct ’24€9.06
€11.75
+29.7%
2.1%€12.00€11.50€12.802
Sep ’24€9.80
€11.75
+19.9%
2.1%€12.00€11.50€13.352
Aug ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.152
Jul ’24€9.00
€11.75
+30.6%
2.1%€12.00€11.50€13.452
Jun ’24€8.36
€11.75
+40.6%
2.1%€12.00€11.50€11.052
May ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€10.102
Apr ’24€9.70
€10.50
+8.2%
4.8%€11.00€10.00€10.252
Mar ’24€9.18
€10.50
+14.4%
4.8%€11.00€10.00€10.852
Feb ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€11.402
Jan ’24€8.26
€10.50
+27.1%
4.8%€11.00€10.00€9.842
Dec ’23€9.36
€10.50
+12.2%
4.8%€11.00€10.00€9.902
Nov ’23€9.38
€10.50
+11.9%
4.8%€11.00€10.00€8.742

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-0.6%

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1Y

-26.2%