Glaston Oyj Abp Évaluation
Le site GLA1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLA1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLA1V ( €0.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLA1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLA1V?
Mesure clé : Comme GLA1V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLA1V? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | €4.94m |
| Capitalisation boursière | €63.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLA1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.8x | ||
RAUTE Raute Oyj | 7.9x | 1.4% | €75.3m |
ELEAV Elecster Oyj | 158.7x | n/a | €12.6m |
KALMAR Kalmar Oyj | 14.4x | 11.0% | €2.0b |
CGCBV Cargotec | 10.2x | -5.5% | €3.4b |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 12.9x | 34.7% | €63.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLA1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLA1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLA1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLA1V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLA1V présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.76 | €1.05 +38.5% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.83 | €1.05 +26.5% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.83 | €1.05 +26.2% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.85 | €1.05 +23.2% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.87 | €1.05 +21.2% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.05 +19.3% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.05 +26.2% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.90 | €1.05 +17.2% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.03 +20.6% | 7.3% | €1.10 | €0.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.82 | €1.03 +25.6% | 7.3% | €1.10 | €0.95 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.75 | €0.90 +20.0% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.74 | €0.90 +22.3% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.73 | €0.90 +23.3% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.72 | €0.90 +25.3% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | €0.83 | 2 |
| Oct ’24 | €0.78 | €1.03 +31.4% | 7.3% | €1.10 | €0.95 | €0.83 | 2 |
| Sep ’24 | €0.79 | €1.03 +29.7% | 7.3% | €1.10 | €0.95 | €0.85 | 2 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.08 +23.0% | 11.6% | €1.20 | €0.95 | €0.87 | 2 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.18 +21.9% | 2.1% | €1.20 | €1.15 | €0.88 | 2 |
| Jun ’24 | €0.95 | €1.18 +23.7% | 2.1% | €1.20 | €1.15 | €0.83 | 2 |
| May ’24 | €0.98 | €1.18 +19.7% | 2.1% | €1.20 | €1.15 | €0.90 | 2 |
| Apr ’24 | €1.01 | €1.18 +16.3% | 2.1% | €1.20 | €1.15 | €0.85 | 2 |
| Mar ’24 | €1.01 | €1.18 +16.3% | 2.1% | €1.20 | €1.15 | €0.82 | 2 |
| Feb ’24 | €0.92 | €1.15 +24.7% | 4.3% | €1.20 | €1.10 | €0.75 | 2 |
| Jan ’24 | €0.90 | €1.15 +27.5% | 4.3% | €1.20 | €1.10 | €0.74 | 2 |
| Dec ’23 | €0.93 | €1.15 +23.7% | 4.3% | €1.20 | €1.10 | €0.73 | 2 |
| Nov ’23 | €0.90 | €1.15 +28.3% | 4.3% | €1.20 | €1.10 | €0.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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