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Cargotec Évaluation
Le site CGCBV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGCBV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGCBV ( €46.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGCBV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGCBV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CGCBV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.97b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGCBV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
VALMT Valmet Oyj | 15.7x | 13.2% | €4.7b |
KCR Konecranes | 14.9x | 7.5% | €4.8b |
KALMAR Kalmar Oyj | 10.7x | 8.9% | €1.7b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 29.5x | 14.4% | €11.1b |
CGCBV Cargotec | 8.6x | -7.1% | €3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGCBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGCBV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGCBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGCBV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGCBV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €46.30 | €48.40 +4.5% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €46.14 | €64.25 +39.3% | 29.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €47.16 | €74.00 +56.9% | 27.4% | €88.00 | €39.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €76.50 | €78.25 +2.3% | 10.8% | €88.00 | €68.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €74.00 | €74.20 +0.3% | 13.9% | €88.00 | €62.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €64.55 | €68.80 +6.6% | 7.1% | €77.00 | €62.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €62.50 | €66.40 +6.2% | 4.1% | €70.00 | €62.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €55.55 | €63.20 +13.8% | 5.4% | €66.00 | €57.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €52.70 | €55.00 +4.4% | 3.4% | €57.00 | €52.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €46.62 | €53.40 +14.5% | 5.1% | €57.00 | €49.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €37.28 | €54.60 +46.5% | 7.6% | €61.00 | €49.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €39.66 | €57.80 +45.7% | 4.4% | €61.00 | €54.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €43.28 | €58.25 +34.6% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €43.12 | €58.25 +35.1% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | €46.14 | 4 |
Jul ’24 | €50.35 | €65.75 +30.6% | 13.1% | €80.00 | €58.00 | €47.16 | 4 |
Jun ’24 | €50.40 | €62.20 +23.4% | 16.8% | €80.00 | €48.00 | €76.50 | 5 |
May ’24 | €50.05 | €55.20 +10.3% | 17.4% | €65.00 | €37.00 | €74.00 | 5 |
Apr ’24 | €44.78 | €50.67 +13.1% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €64.55 | 6 |
Mar ’24 | €49.02 | €50.67 +3.4% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €62.50 | 6 |
Feb ’24 | €47.06 | €47.67 +1.3% | 15.2% | €57.00 | €37.00 | €55.55 | 6 |
Jan ’24 | €41.32 | €43.17 +4.5% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €52.70 | 6 |
Dec ’23 | €40.22 | €43.17 +7.3% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €46.62 | 6 |
Nov ’23 | €38.54 | €42.00 +9.0% | 14.6% | €48.00 | €30.00 | €37.28 | 6 |
Oct ’23 | €31.10 | €39.67 +27.5% | 16.1% | €51.00 | €30.00 | €39.66 | 6 |
Sep ’23 | €32.50 | €38.67 +19.0% | 16.6% | €51.00 | €30.00 | €43.28 | 6 |
Aug ’23 | €34.18 | €37.83 +10.7% | 16.9% | €51.00 | €30.00 | €43.12 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.