Cargotec Corporation

HLSE:CGCBV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Cargotec Évaluation

Le site CGCBV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGCBV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGCBV ( €53.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGCBV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGCBV?

Mesure clé : Comme CGCBV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CGCBV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGCBV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CGCBV?
Ratio PE10.3x
Les revenus€334.40m
Capitalisation boursière€3.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGCBV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGCBV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGCBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGCBV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CGCBV 10.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGCBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGCBV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGCBV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGCBV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGCBV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€53.77
€55.00
+2.3%
7.0%€60.00€51.00n/a5
Nov ’25€56.04
€53.20
-5.1%
6.9%€60.00€50.00n/a5
Oct ’25€51.44
€48.40
-5.9%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Sep ’25€47.71
€48.40
+1.5%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Aug ’25€46.14
€64.25
+39.3%
29.6%€85.00€39.00n/a4
Jul ’25€47.16
€74.00
+56.9%
27.4%€88.00€39.00n/a4
Jun ’25€76.50
€78.25
+2.3%
10.8%€88.00€68.00n/a4
May ’25€74.00
€74.20
+0.3%
13.9%€88.00€62.00n/a5
Apr ’25€64.55
€68.80
+6.6%
7.1%€77.00€62.00n/a5
Mar ’25€62.50
€66.40
+6.2%
4.1%€70.00€62.00n/a5
Feb ’25€55.55
€63.20
+13.8%
5.4%€66.00€57.00n/a5
Jan ’25€52.70
€55.00
+4.4%
3.4%€57.00€52.00n/a5
Dec ’24€46.62
€53.40
+14.5%
5.1%€57.00€49.00n/a5
Nov ’24€37.28
€54.60
+46.5%
7.6%€61.00€49.00€56.045
Oct ’24€39.66
€57.80
+45.7%
4.4%€61.00€54.00€51.445
Sep ’24€43.28
€58.25
+34.6%
4.6%€61.00€54.00€47.714
Aug ’24€43.12
€58.25
+35.1%
4.6%€61.00€54.00€46.144
Jul ’24€50.35
€65.75
+30.6%
13.1%€80.00€58.00€47.164
Jun ’24€50.40
€62.20
+23.4%
16.8%€80.00€48.00€76.505
May ’24€50.05
€55.20
+10.3%
17.4%€65.00€37.00€74.005
Apr ’24€44.78
€50.67
+13.1%
13.8%€57.00€37.00€64.556
Mar ’24€49.02
€50.67
+3.4%
13.8%€57.00€37.00€62.506
Feb ’24€47.06
€47.67
+1.3%
15.2%€57.00€37.00€55.556
Jan ’24€41.32
€43.17
+4.5%
9.4%€48.00€37.00€52.706
Dec ’23€40.22
€43.17
+7.3%
9.4%€48.00€37.00€46.626
Nov ’23€38.54
€42.00
+9.0%
14.6%€48.00€30.00€37.286

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%