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Relais Group Oyj Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Relais Group Oyj possède un total de capitaux propres de €107.9M et une dette totale de €94.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 87.6%. Son actif total et son passif total sont €331.1M et de €223.2M. L'EBIT de Relais Group Oyj est €30.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €9.4M.
Informations clés
87.6%
Ratio d'endettement
€94.60m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
Argent liquide | €9.44m |
Fonds propres | €107.94m |
Total du passif | €223.21m |
Total des actifs | €331.14m |
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Jun 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RELAIS ( €133.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €82.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RELAIS ( €133.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €140.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RELAIS ( 78.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RELAIS a été réduit de 160% à 87.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RELAIS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RELAIS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).