Ponsse Oyj Évaluation
Le site PON1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PON1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PON1V ( €22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PON1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PON1V?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PON1V? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PON1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.9x | ||
KALMAR Kalmar Oyj | 14.8x | 10.7% | €2.1b |
CGCBV Cargotec | 11.2x | -6.8% | €3.8b |
RELAIS Relais Group Oyj | 14x | 19.0% | €253.8m |
VALMT Valmet Oyj | 15.7x | 15.2% | €4.5b |
PON1V Ponsse Oyj | 79x | 52.0% | €626.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PON1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PON1V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79x |
| Juste PE Ratio | 40.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.40 | €23.40 +4.5% | 1.7% | €23.80 | €23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.80 | €23.40 +2.6% | 1.7% | €23.80 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.00 | €23.90 +8.6% | 0.4% | €24.00 | €23.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.85 +10.0% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.80 | €24.85 +0.2% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.80 | €24.85 -3.7% | 3.4% | €25.70 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €24.40 | €25.90 +6.1% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.90 | €25.90 +13.1% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.60 | €25.90 +9.7% | 7.3% | €27.80 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.90 | €23.75 -0.6% | 1.1% | €24.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.65 | €24.25 +2.5% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.60 | €24.25 +7.3% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.30 | €24.25 +4.1% | 3.1% | €25.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.60 | €26.00 +10.2% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | €22.80 | 2 |
| Oct ’24 | €26.20 | €27.83 +6.2% | 3.1% | €29.00 | €27.00 | €22.00 | 3 |
| Sep ’24 | €28.35 | €27.83 -1.8% | 3.1% | €29.00 | €27.00 | €22.60 | 3 |
| Aug ’24 | €31.25 | €28.47 -8.9% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €24.80 | 3 |
| Jul ’24 | €32.00 | €28.47 -11.0% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €25.80 | 3 |
| Jun ’24 | €29.80 | €28.47 -4.5% | 4.6% | €30.30 | €27.50 | €24.40 | 3 |
| May ’24 | €28.45 | €27.05 -4.9% | 1.7% | €27.50 | €26.60 | €22.90 | 2 |
| Apr ’24 | €28.15 | €26.55 -5.7% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.60 | 2 |
| Mar ’24 | €26.80 | €26.55 -0.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.90 | 2 |
| Feb ’24 | €26.40 | €27.05 +2.5% | 1.7% | €27.50 | €26.60 | €23.65 | 2 |
| Jan ’24 | €25.30 | €26.55 +4.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €22.60 | 2 |
| Dec ’23 | €26.80 | €26.55 -0.9% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.30 | 2 |
| Nov ’23 | €24.75 | €26.55 +7.3% | 0.2% | €26.60 | €26.50 | €23.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.