Ponsse Oyj Évaluation
Le site PON1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PON1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PON1V ( €21.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PON1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PON1V?
Mesure clé : Comme PON1V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PON1V? | |
|---|---|
| Ratio PE | 75.8x |
| Les revenus | €7.93m |
| Capitalisation boursière | €593.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PON1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
KALMAR Kalmar Oyj | 14x | 11.0% | €2.1b |
RELAIS Relais Group Oyj | 13.2x | 10.9% | €240.2m |
CGCBV Cargotec | 9.9x | -5.5% | €3.4b |
VALMT Valmet Oyj | 14.3x | 15.6% | €4.1b |
PON1V Ponsse Oyj | 75.8x | 55.0% | €593.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PON1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Machinery ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PON1V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 75.8x |
| Juste PE Ratio | 42.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PON1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.42
7D
-0.6%
1Y
-18.4%
Exel Composites Oyj
€29.2m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-6.3%
1Y
-89.7%
Konecranes
€5.0b
Manufactures, sells, and services material handling solutions.
KCR
€63.30
7D
1.3%
1Y
77.2%