Grupo Catalana Occidente Évaluation
Le site GCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCO ( €36.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCO?
Mesure clé : Comme GCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | €624.18m |
| Capitalisation boursière | €4.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | -5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
MAP Mapfre | 9.4x | 5.6% | €8.0b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 24.5x | 22.3% | €1.2b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.3% | R$24.8b |
GCO Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.85 | €50.61 +37.3% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.0% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.60 | €49.77 +25.7% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €38.00 | €49.29 +29.7% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.05 | €49.28 +29.5% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.30 | €49.28 +35.7% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.45 | €48.93 +38.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.10 | €49.40 +53.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.50 | €44.38 +45.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.60 | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.15 | €43.08 +53.0% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.00 | €43.08 +48.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.05 | 5 |
| May ’24 | €29.30 | €42.88 +46.3% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.30 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.45 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.50 | €43.13 +51.3% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Jan ’24 | €29.55 | €43.10 +45.9% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 4 |
| Nov ’23 | €27.80 | €42.60 +53.2% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.