Grupo Catalana Occidente Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Grupo Catalana Occidente possède un total de capitaux propres de €5.7B et une dette totale de €247.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.4%. Son actif total et son passif total sont €20.9B et de €15.2B. L'EBIT de Grupo Catalana Occidente est €765.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.3B.
Informations clés
4.4%
Ratio d'endettement
€247.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 21.7x |
| Argent liquide | €1.34b |
| Fonds propres | €5.68b |
| Total du passif | €15.20b |
| Total des actifs | €20.88b |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GCO ( €4.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( €13.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GCO ( €4.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €15.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GCO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GCO a été réduit de 5.3% à 4.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 230.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21.7 x couverture).