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Grupo Catalana Occidente Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Grupo Catalana Occidente possède un total de capitaux propres de €6.0B et une dette totale de €257.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.3%. Son actif total et son passif total sont €18.6B et de €12.5B. L'EBIT de Grupo Catalana Occidente est €663.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.2B.
Informations clés
4.3%
Ratio d'endettement
€257.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.8x |
| Argent liquide | €1.22b |
| Fonds propres | €6.03b |
| Total du passif | €12.55b |
| Total des actifs | €18.58b |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GCO ( €2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €2.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GCO ( €2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €10.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GCO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GCO a été réduit de 5.5% à 4.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 222.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.8 x couverture).