Vienna Insurance Group Évaluation
Le site VIG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIG ( €28.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIG?
Mesure clé : Comme VIG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VIG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.6x |
| Les revenus | €559.63m |
| Capitalisation boursière | €3.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
UQA UNIQA Insurance Group | 6.2x | -0.6% | €2.2b |
GCO Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | €4.3b |
PHOE Phoenix Financial | 8.3x | 12.9% | ₪11.8b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.3% | R$24.8b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.6x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.95 | €34.50 +19.2% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.85 | €34.50 +19.6% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.15 | €34.50 +18.4% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.15 | €34.58 +11.0% | 17.0% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.85 | €32.83 +13.8% | 18.6% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.60 | €32.50 +6.2% | 18.5% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.50 | €29.00 -1.7% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.25 | €29.00 -0.9% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €28.90 | €29.00 +0.3% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.75 +11.0% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.40 | €29.75 +12.7% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.50 | €29.75 +12.3% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.15 | €27.17 +8.0% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €28.85 | 3 |
| Oct ’24 | €26.40 | €27.17 +2.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.15 | 3 |
| Sep ’24 | €25.10 | €27.17 +8.2% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €31.15 | 3 |
| Aug ’24 | €24.70 | €27.17 +10.0% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €28.85 | 3 |
| Jul ’24 | €23.95 | €27.17 +13.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €30.60 | 3 |
| Jun ’24 | €23.75 | €27.17 +14.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.50 | 3 |
| May ’24 | €26.65 | €27.17 +1.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.25 | 3 |
| Apr ’24 | €24.75 | €27.17 +9.8% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €28.90 | 3 |
| Mar ’24 | €26.40 | €27.17 +2.9% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €25.45 | €27.17 +6.7% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €26.40 | 3 |
| Jan ’24 | €22.35 | €26.80 +19.9% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.50 | 3 |
| Dec ’23 | €22.25 | €26.80 +20.4% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.10 | 3 |
| Nov ’23 | €22.90 | €26.80 +17.0% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €25.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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