Phoenix Financial Évaluation
Le site PHOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHOE ( ₪46.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪115.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PHOE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHOE?
Mesure clé : Comme PHOE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PHOE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | ₪1.41b |
| Capitalisation boursière | ₪11.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.04x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services | 9.2x | 27.7% | ₪8.6b |
MMHD Menora Mivtachim Holdings | 8.5x | n/a | ₪8.1b |
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings | 10.7x | n/a | ₪5.9b |
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings | 5.4x | n/a | ₪6.7b |
PHOE Phoenix Financial | 8.3x | 12.9% | ₪11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PHOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Insurance ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₪46.54 | ₪53.50 +15.0% | 6.5% | ₪57.00 | ₪50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₪43.35 | ₪53.50 +23.4% | 6.5% | ₪57.00 | ₪50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₪40.50 | ₪53.50 +32.1% | 6.5% | ₪57.00 | ₪50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₪38.70 | ₪53.50 +38.2% | 6.5% | ₪57.00 | ₪50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₪36.00 | ₪52.00 +44.4% | 3.8% | ₪54.00 | ₪50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₪34.62 | ₪49.50 +43.0% | 9.1% | ₪54.00 | ₪45.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₪35.42 | ₪49.50 +39.8% | 9.1% | ₪54.00 | ₪45.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₪35.90 | ₪48.50 +35.1% | 11.3% | ₪54.00 | ₪43.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₪39.32 | ₪48.50 +23.3% | 11.3% | ₪54.00 | ₪43.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₪38.53 | ₪48.50 +25.9% | 11.3% | ₪54.00 | ₪43.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₪37.24 | ₪50.50 +35.6% | 6.9% | ₪54.00 | ₪47.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₪38.99 | ₪50.50 +29.5% | 6.9% | ₪54.00 | ₪47.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₪35.60 | ₪50.50 +41.9% | 6.9% | ₪54.00 | ₪47.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₪34.81 | ₪50.50 +45.1% | 6.9% | ₪54.00 | ₪47.00 | ₪43.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.