Unicaja Banco Évaluation
Le site UNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNI ( €1.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNI?
Mesure clé : Comme UNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UNI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | €425.85m |
| Capitalisation boursière | €3.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
BKT Bankinter | 8x | 0.2% | €6.9b |
SAB Banco de Sabadell | 6.7x | -2.8% | €10.0b |
CABK CaixaBank | 7.9x | -1.3% | €40.5b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.8x | -3.7% | €54.0b |
UNI Unicaja Banco | 7.3x | -3.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Banks ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.23 | €1.42 +15.3% | 17.4% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €1.18 | €1.42 +20.1% | 17.3% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €1.07 | €1.47 +36.9% | 15.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.23 | €1.46 +19.4% | 15.4% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.21 | €1.47 +21.7% | 14.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.31 | €1.43 +9.4% | 14.8% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.35 | €1.42 +5.1% | 14.7% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.23 | €1.37 +11.4% | 16.5% | €2.10 | €1.10 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.15 | €1.30 +13.7% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.96 | €1.34 +39.7% | 22.1% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.33 +51.2% | 21.1% | €1.80 | €0.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.89 | €1.40 +57.5% | 18.9% | €2.00 | €1.02 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.02 | €1.42 +38.8% | 17.4% | €2.00 | €1.08 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.43 +45.1% | 17.1% | €2.00 | €1.08 | €1.18 | 15 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.40 +37.7% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.07 | 14 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.40 +38.3% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.23 | 14 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.38 +30.2% | 16.4% | €1.90 | €1.02 | €1.21 | 15 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.40 +45.1% | 20.3% | €2.00 | €0.98 | €1.31 | 15 |
| Jun ’24 | €0.91 | €1.39 +53.3% | 19.9% | €2.00 | €0.98 | €1.35 | 15 |
| May ’24 | €0.92 | €1.45 +57.6% | 17.1% | €2.00 | €1.05 | €1.23 | 15 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.46 +47.7% | 15.9% | €2.00 | €1.15 | €1.15 | 15 |
| Mar ’24 | €1.19 | €1.46 +23.4% | 15.0% | €2.00 | €1.15 | €0.96 | 15 |
| Feb ’24 | €1.14 | €1.43 +25.0% | 15.1% | €2.00 | €1.15 | €0.88 | 15 |
| Jan ’24 | €1.03 | €1.38 +33.6% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €0.89 | 14 |
| Dec ’23 | €0.94 | €1.38 +46.2% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €1.02 | 14 |
| Nov ’23 | €0.89 | €1.38 +54.5% | 15.5% | €2.00 | €1.15 | €0.98 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.