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CaixaBank Évaluation
Le site CABK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CABK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CABK ( €5.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CABK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CABK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CABK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €39.02b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CABK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.9x | ||
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 6.2x | -1.6% | €54.4b |
SAN Banco Santander | 6x | 0.7% | €67.4b |
SAB Banco de Sabadell | 7.1x | -1.2% | €10.3b |
BKT Bankinter | 8.2x | 0.2% | €7.1b |
CABK CaixaBank | 7.7x | -1.8% | €39.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CABK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CABK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CABK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CABK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CABK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.37 | €6.32 +17.6% | 8.5% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
Aug ’25 | €5.18 | €6.21 +19.8% | 9.4% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €5.04 | €5.97 +18.4% | 8.3% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
Jun ’25 | €5.27 | €5.91 +12.1% | 8.1% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
May ’25 | €4.95 | €5.78 +16.8% | 8.0% | €6.80 | €5.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €4.49 | €5.45 +21.3% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €4.25 | €5.34 +25.5% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €3.92 | €5.24 +33.6% | 9.4% | €6.10 | €4.30 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €3.73 | €5.33 +43.2% | 9.1% | €6.30 | €4.30 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €4.11 | €5.36 +30.3% | 9.0% | €6.20 | €4.30 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €3.80 | €5.33 +40.4% | 8.9% | €6.20 | €4.30 | n/a | 20 |
Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.2% | 8.6% | €5.70 | €4.10 | n/a | 20 |
Sep ’24 | €3.69 | €5.00 +35.7% | 8.8% | €5.70 | €4.10 | n/a | 21 |
Aug ’24 | €3.66 | €4.91 +34.3% | 9.0% | €5.70 | €4.10 | €5.18 | 21 |
Jul ’24 | €3.79 | €4.77 +26.0% | 8.6% | €5.50 | €3.80 | €5.04 | 21 |
Jun ’24 | €3.55 | €4.72 +33.2% | 8.9% | €5.50 | €3.80 | €5.27 | 19 |
May ’24 | €3.35 | €4.70 +40.1% | 6.8% | €5.20 | €4.10 | €4.95 | 18 |
Apr ’24 | €3.58 | €4.64 +29.5% | 7.5% | €5.20 | €3.74 | €4.49 | 19 |
Mar ’24 | €4.00 | €4.55 +13.7% | 8.3% | €5.20 | €3.74 | €4.25 | 19 |
Feb ’24 | €4.08 | €4.21 +3.4% | 9.9% | €5.20 | €3.60 | €3.92 | 19 |
Jan ’24 | €3.67 | €4.17 +13.4% | 9.9% | €5.10 | €3.60 | €3.73 | 19 |
Dec ’23 | €3.42 | €4.17 +22.1% | 10.0% | €5.10 | €3.60 | €4.11 | 18 |
Nov ’23 | €3.37 | €4.06 +20.6% | 13.6% | €5.10 | €3.00 | €3.80 | 18 |
Oct ’23 | €3.31 | €3.96 +19.5% | 14.8% | €5.10 | €3.00 | €3.79 | 19 |
Sep ’23 | €2.96 | €3.71 +25.2% | 11.9% | €4.60 | €3.00 | €3.69 | 18 |
Aug ’23 | €2.90 | €3.83 +32.4% | 12.2% | €5.00 | €3.00 | €3.66 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.