Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.

CASE:COMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م245.5b

Commercial International Bank Egypt (CIB)E Évaluation

Le site COMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م74.73
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: COMI ( EGP80.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP74.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COMI?

Mesure clé : Comme COMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COMI?
Ratio PE4.6x
Les revenusج.م53.82b
Capitalisation boursièreج.م245.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
QNBE Qatar National Bank
2.7x11.13%ج.م64.0b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.1x-6.47%ج.م30.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.16%ج.م24.0b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.88%ج.م22.5b
COMI Commercial International Bank Egypt (CIB)E
4.6x11.89%ج.م245.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COMI 4.6xMoyenne de l'industrie 5.6xNo. of Companies22PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 2.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ratio3.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م80.68
ج.م120.97
+49.93%
12.00%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
May ’26ج.م80.97
ج.م119.80
+47.95%
12.98%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
Apr ’26ج.م82.45
ج.م119.81
+45.31%
13.00%ج.م144.83ج.م91.00n/a12
Mar ’26ج.م75.70
ج.م117.22
+54.84%
13.58%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Feb ’26ج.م76.20
ج.م116.14
+52.42%
13.23%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Jan ’26ج.م78.50
ج.م110.23
+40.42%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.23
+35.68%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.64%
13.64%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.58%
12.86%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.41%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.83%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.69%
10.68%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.63%
17.20%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.25%
18.55%ج.م120.00ج.م55.00ج.م80.9711
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.77%
20.06%ج.م120.00ج.م55.00ج.م82.4511
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.48%
26.67%ج.م116.10ج.م49.44ج.م75.7011
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.41%
16.47%ج.م86.40ج.م49.44ج.م76.2011
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.51%
16.63%ج.م86.40ج.م49.44ج.م78.5011
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.04%
15.15%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.67%
15.43%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.50%
15.04%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.08%
13.66%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.13%
14.95%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+4.97%
15.28%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.69%
17.16%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.73%
16.85%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ج.م120.97
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/18 09:54
Cours de l'action en fin de journée2025/05/18 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. est couverte par 27 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities