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Cherry Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cherry possède un total de capitaux propres de €116.2M et une dette totale de €25.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.6%. Son actif total et son passif total sont €206.0M et de €89.9M.
Informations clés
21.6%
Ratio d'endettement
€25.14m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | €15.57m |
Fonds propres | €116.16m |
Total du passif | €89.88m |
Total des actifs | €206.04m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Apr 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de C3RY ( €108.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €37.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de C3RY ( €108.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €52.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de C3RY ( 8.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de C3RY a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: C3RY dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si C3RY dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.