Realty Income Corporation

DB:RY6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €45.3b

Realty Income Évaluation

Le site RY6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RY6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RY6 ( €50.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RY6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY6?

Mesure clé : Comme RY6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RY6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RY6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RY6?
Ratio PE53.9x
Les revenusUS$866.69m
Capitalisation boursièreUS$46.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RY6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.1x
HABA Hamborner REIT
62.7x9.5%€512.5m
SPG Simon Property Group
23x0.6%US$64.7b
KIM Kimco Realty
44.6x11.5%US$15.8b
REG Regency Centers
34.3x5.2%US$13.5b
RY6 Realty Income
53.9x18.9%€46.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RY6 53.9xMoyenne de l'industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RY6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RY6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RY6 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RY6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€50.51
€61.17
+21.1%
6.6%€71.88€56.55n/a20
Dec ’25€55.32
€61.32
+10.9%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€58.15
+3.8%
6.1%€67.86€52.48n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89€50.5113
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80€55.3212
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Jan ’24€59.89
€66.28
+10.7%
5.1%€74.05€60.76€52.5617

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 18:31
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Realty Income Corporation est couverte par 46 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg