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Deutsche Konsum REIT-AG Évaluation
Le site DKG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DKG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DKG ( €2.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DKG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DKG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €128.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 531.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DKG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €533.6m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.1x | n/a | €49.1m |
D5IU Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 0.9x | n/a | S$184.7m |
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust | 5.5x | 1.5% | RM 559.9m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €128.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DKG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: DKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DKG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DKG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.65 | €3.00 -17.8% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.81 | €3.00 +6.8% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.69 | €3.00 +11.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.78 | €3.00 +7.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.63 | €3.00 +14.1% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.00 | €3.00 0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.74 | €3.00 +9.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.48 | €3.00 -13.8% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.45 | €2.90 -15.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.92 | €2.90 -0.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.16 | €4.15 +31.3% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.74 | €8.70 +51.6% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €6.30 | €8.70 +38.1% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €2.81 | 3 |
| Aug ’24 | €5.96 | €8.87 +48.8% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.69 | 3 |
| Jul ’24 | €6.34 | €8.87 +39.9% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.78 | 3 |
| Jun ’24 | €6.30 | €8.87 +40.7% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.97 | 3 |
| May ’24 | €7.54 | €10.17 +34.8% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | €2.63 | 3 |
| Apr ’24 | €6.90 | €10.83 +57.0% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €3.00 | 3 |
| Mar ’24 | €7.92 | €10.83 +36.8% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €2.74 | 3 |
| Feb ’24 | €7.82 | €14.37 +83.7% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.48 | 3 |
| Jan ’24 | €7.56 | €14.37 +90.0% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.45 | 3 |
| Dec ’23 | €7.70 | €17.27 +124.2% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €2.92 | 3 |
| Nov ’23 | €8.22 | €17.27 +110.1% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €3.16 | 3 |
| Oct ’23 | €8.50 | €17.27 +103.1% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €5.74 | 3 |
| Sep ’23 | €9.92 | €17.27 +74.1% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €6.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.