Getty Realty Corp.

DB:GRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Getty Realty Évaluation

Le site GRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRL ( €30.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €61.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRL?

Mesure clé : Comme GRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRL?
Ratio PE28.6x
Les revenusUS$62.72m
Capitalisation boursièreUS$1.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.9x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
RGN Region Group
146.5x21.3%AU$2.5b
SK6U Paragon REIT
9.8x-20.9%S$2.5b
GRL Getty Realty
28.6x10.8%€1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRL 28.6xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.60
€31.54
+3.1%
2.4%€32.85€30.97n/a5
Nov ’25€28.60
€30.85
+7.9%
1.5%€31.40€30.48n/a5
Oct ’25€28.20
€28.92
+2.5%
3.0%€29.64€27.84n/a5
Sep ’25€28.20
€28.73
+1.9%
2.5%€30.19€28.36n/a5
Aug ’25€27.00
€28.63
+6.0%
4.1%€30.48€26.78n/a5
Jul ’25€24.40
€27.87
+14.2%
2.9%€28.97€26.67n/a5
Jun ’25€24.80
€27.87
+12.4%
2.9%€28.97€26.67n/a5
May ’25€24.80
€28.07
+13.2%
3.4%€29.38€27.05n/a5
Apr ’25€24.80
€28.25
+13.9%
4.4%€30.47€26.78n/a5
Mar ’25€24.20
€28.25
+16.7%
4.8%€30.27€26.60n/a5
Feb ’25€25.00
€28.25
+13.0%
4.8%€30.27€26.60n/a5
Jan ’25€26.40
€28.25
+7.0%
4.8%€30.27€26.60n/a5
Dec ’24€26.60
€29.13
+9.5%
8.0%€32.68€26.15n/a5
Nov ’24€24.80
€30.23
+21.9%
7.4%€33.06€26.45€28.605
Oct ’24€25.60
€32.61
+27.4%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Sep ’24€27.40
€32.61
+19.0%
6.5%€35.52€30.06€28.205
Aug ’24€29.00
€32.32
+11.5%
6.1%€35.02€29.63€27.005
Jul ’24€31.00
€32.99
+6.4%
6.5%€35.93€30.41€24.405
Jun ’24€31.60
€32.99
+4.4%
6.5%€35.93€30.41€24.805
May ’24€30.00
€32.54
+8.5%
5.9%€35.50€30.04€24.806
Apr ’24€32.20
€33.04
+2.6%
6.6%€36.21€29.71€24.806
Mar ’24€31.80
€32.80
+3.1%
4.8%€34.97€30.25€24.205
Feb ’24€33.00
€31.63
-4.1%
4.7%€33.68€29.13€25.006
Jan ’24€31.60
€31.73
+0.4%
6.3%€34.36€29.03€26.407
Dec ’23€31.00
€31.73
+2.4%
6.3%€34.36€29.03€26.607
Nov ’23€31.20
€32.90
+5.5%
5.8%€35.94€30.37€24.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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