AEON REIT Investment Corporation

TSE:3292 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥282.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AEON REIT Investment Évaluation

Le site 3292 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3292 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3292 ( ¥133600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥149321.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3292 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3292?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3292 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.4x
Ratio PEG60x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3292 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3292 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
8964 Frontier Real Estate Investment
19.4x-1.4%JP¥230.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.7x2.5%JP¥695.1b
8968 Fukuoka REIT
18.8x-1.1%JP¥112.9b
3292 AEON REIT Investment
20.1x0.3%JP¥282.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3292 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3292 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3292 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3292 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3292 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3292 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3292 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥132,900.00
JP¥151,000.00
+13.6%
4.4%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a6
Sep ’25JP¥134,000.00
JP¥151,000.00
+12.7%
4.4%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a6
Aug ’25JP¥128,800.00
JP¥148,780.00
+15.5%
3.2%JP¥153,000.00JP¥139,900.00n/a5
Jul ’25JP¥132,000.00
JP¥152,120.00
+15.2%
2.8%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a5
Jun ’25JP¥133,200.00
JP¥151,900.00
+14.0%
3.2%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a4
May ’25JP¥138,900.00
JP¥156,650.00
+12.8%
5.8%JP¥170,000.00JP¥148,000.00n/a4
Apr ’25JP¥139,200.00
JP¥162,720.00
+16.9%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Mar ’25JP¥131,200.00
JP¥162,720.00
+24.0%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Feb ’25JP¥137,000.00
JP¥162,720.00
+18.8%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Jan ’25JP¥141,400.00
JP¥162,933.33
+15.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Dec ’24JP¥142,100.00
JP¥162,933.33
+14.7%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Nov ’24JP¥143,800.00
JP¥162,933.33
+13.3%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥162,933.33
+11.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Sep ’24JP¥147,900.00
JP¥163,266.67
+10.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥134,000.006
Aug ’24JP¥149,200.00
JP¥163,266.67
+9.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥128,800.006
Jul ’24JP¥155,400.00
JP¥161,920.00
+4.2%
6.4%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥132,000.005
Jun ’24JP¥155,000.00
JP¥160,400.00
+3.5%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥133,200.004
May ’24JP¥155,900.00
JP¥160,400.00
+2.9%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥138,900.004
Apr ’24JP¥144,900.00
JP¥167,400.00
+15.5%
6.7%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥139,200.005
Mar ’24JP¥145,700.00
JP¥169,600.00
+16.4%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥131,200.005
Feb ’24JP¥144,100.00
JP¥169,600.00
+17.7%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥137,000.005
Jan ’24JP¥154,500.00
JP¥169,600.00
+9.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥141,400.005
Dec ’23JP¥154,700.00
JP¥169,600.00
+9.6%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.005
Nov ’23JP¥161,800.00
JP¥169,600.00
+4.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥143,800.005
Oct ’23JP¥156,000.00
JP¥166,540.00
+6.8%
6.8%JP¥185,000.00JP¥152,700.00JP¥146,500.005
Sep ’23JP¥156,600.00
JP¥163,140.00
+4.2%
4.4%JP¥171,000.00JP¥152,700.00JP¥147,900.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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