Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥216.7b

Frontier Real Estate Investment Évaluation

Le site 8964 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8964 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8964 ( ¥400500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥507403.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8964 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8964?

Mesure clé : Comme 8964 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8964. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8964 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8964?
Ratio PE17.9x
Les revenusJP¥12.13b
Capitalisation boursièreJP¥216.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8964 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8964 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
21x6.2%JP¥126.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.8x7.6%JP¥659.6b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.9x-3.0%JP¥216.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8964 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8964 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8964 17.9xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8964 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8964 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8964 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8964 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8964 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥400,500.00
JP¥464,000.00
+15.9%
3.8%JP¥495,000.00JP¥441,000.00n/a5
Nov ’25JP¥404,500.00
JP¥467,800.00
+15.6%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Oct ’25JP¥422,500.00
JP¥467,800.00
+10.7%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Sep ’25JP¥428,500.00
JP¥460,000.00
+7.4%
4.1%JP¥495,000.00JP¥436,000.00n/a6
Aug ’25JP¥431,000.00
JP¥453,333.33
+5.2%
4.5%JP¥495,000.00JP¥435,000.00n/a6
Jul ’25JP¥433,500.00
JP¥466,166.67
+7.5%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Jun ’25JP¥447,500.00
JP¥466,166.67
+4.2%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
May ’25JP¥461,000.00
JP¥466,166.67
+1.1%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Apr ’25JP¥457,500.00
JP¥466,166.67
+1.9%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Mar ’25JP¥425,500.00
JP¥472,200.00
+11.0%
5.9%JP¥520,000.00JP¥445,000.00n/a5
Feb ’25JP¥430,500.00
JP¥500,000.00
+16.1%
2.5%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Jan ’25JP¥433,000.00
JP¥501,000.00
+15.7%
2.4%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Dec ’24JP¥447,500.00
JP¥506,333.33
+13.1%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00n/a6
Nov ’24JP¥452,500.00
JP¥506,333.33
+11.9%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥404,500.006
Oct ’24JP¥457,500.00
JP¥506,333.33
+10.7%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥422,500.006
Sep ’24JP¥471,000.00
JP¥506,333.33
+7.5%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥428,500.006
Aug ’24JP¥467,500.00
JP¥514,666.67
+10.1%
3.0%JP¥545,000.00JP¥498,000.00JP¥431,000.006
Jul ’24JP¥468,000.00
JP¥506,800.00
+8.3%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥433,500.005
Jun ’24JP¥483,000.00
JP¥506,800.00
+4.9%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥447,500.005
May ’24JP¥489,000.00
JP¥506,800.00
+3.6%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥461,000.005
Apr ’24JP¥475,000.00
JP¥543,800.00
+14.5%
5.1%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥457,500.005
Mar ’24JP¥494,000.00
JP¥546,166.67
+10.6%
4.7%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥425,500.006
Feb ’24JP¥502,000.00
JP¥553,333.33
+10.2%
4.8%JP¥598,000.00JP¥520,000.00JP¥430,500.006
Jan ’24JP¥512,000.00
JP¥553,500.00
+8.1%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥433,000.006
Dec ’23JP¥518,000.00
JP¥553,500.00
+6.9%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥447,500.006
Nov ’23JP¥531,000.00
JP¥553,500.00
+4.2%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥452,500.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

United Urban Investment

JP¥435.4b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥140,500.00

7D

0.07%

1Y

-6.6%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,300.00

7D

-0.2%

1Y

-4.5%