CareTrust REIT Évaluation
Le site 7XC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7XC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7XC ( €28.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7XC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7XC?
Mesure clé : Comme 7XC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7XC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 57.4x |
| Les revenus | US$98.82m |
| Capitalisation boursière | US$5.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 21.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7XC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.3x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
AED Aedifica/SA | 25.7x | 38.3% | €2.7b |
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
7XC CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | €5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7XC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7XC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7XC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7XC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 57.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 7XC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.80 | €32.02 +11.2% | 8.0% | €35.19 | €25.68 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.04 +2.2% | 10.4% | €34.14 | €24.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €27.60 | €27.40 -0.7% | 8.4% | €30.72 | €24.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.80 | €26.58 -0.8% | 7.6% | €29.56 | €24.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.80 | €25.06 +1.1% | 4.6% | €26.59 | €23.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.20 | €25.35 +9.3% | 4.2% | €27.01 | €24.21 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €23.40 | €24.42 +4.4% | 6.2% | €26.78 | €21.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €22.80 | €23.73 +4.1% | 5.9% | €25.38 | €21.62 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.20 | €23.03 +3.7% | 4.9% | €24.87 | €21.19 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.80 | €22.82 +9.7% | 5.4% | €24.98 | €21.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €19.00 | €22.73 +19.6% | 4.7% | €24.06 | €21.29 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.20 | €22.33 +10.5% | 6.1% | €23.82 | €20.15 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.80 | €21.64 +4.1% | 6.8% | €23.67 | €19.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €20.40 | €21.87 +7.2% | 4.6% | €22.82 | €19.97 | €29.40 | 9 |
| Oct ’24 | €19.10 | €21.20 +11.0% | 5.7% | €22.51 | €18.76 | €27.60 | 10 |
| Sep ’24 | €18.70 | €20.34 +8.7% | 7.8% | €22.07 | €17.47 | €26.80 | 9 |
| Aug ’24 | €18.50 | €19.73 +6.7% | 7.3% | €21.63 | €17.13 | €24.80 | 9 |
| Jul ’24 | €17.90 | €19.94 +11.4% | 7.5% | €22.01 | €17.42 | €23.20 | 8 |
| Jun ’24 | €17.80 | €19.96 +12.1% | 8.7% | €22.41 | €17.74 | €23.40 | 8 |
| May ’24 | €17.40 | €19.49 +12.0% | 8.7% | €21.88 | €17.32 | €22.80 | 8 |
| Apr ’24 | €17.70 | €19.97 +12.9% | 9.5% | €22.13 | €17.52 | €22.20 | 6 |
| Mar ’24 | €18.00 | €20.12 +11.8% | 8.7% | €22.46 | €17.78 | €20.80 | 8 |
| Feb ’24 | €18.80 | €19.48 +3.6% | 8.5% | €22.15 | €17.54 | €19.00 | 9 |
| Jan ’24 | €17.70 | €19.91 +12.5% | 9.7% | €22.88 | €17.16 | €20.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.50 | €20.16 +9.0% | 9.3% | €23.23 | €17.42 | €20.80 | 9 |
| Nov ’23 | €18.50 | €20.92 +13.1% | 10.0% | €24.30 | €18.22 | €20.40 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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