7XC Aperçu des actions
L'activité principale de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" ou la "Société") consiste à acquérir, financer, développer et posséder des biens immobiliers destinés à être loués à des locataires tiers dans le secteur des soins de santé. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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CareTrust REIT, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$25.60 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$30.20 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$21.00 |
| Bêta | 1.15 |
| Variation sur 1 mois | 2.40% |
| Variation sur 3 mois | -5.19% |
| Variation sur 1 an | 20.75% |
| Variation sur 3 ans | 54.22% |
| Variation sur 5 ans | 120.69% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 26.08% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| 7XC | DE Health Care REITs | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.6% | 0% | 0% |
| 1Y | 20.8% | 0% | 0% |
Rendement vs Industrie: 7XC a dépassé le secteur German Health Care REITs qui a rapporté 12.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: 7XC a dépassé le marché German qui a rapporté 15.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| 7XC volatility | |
|---|---|
| 7XC Average Weekly Movement | 3.8% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 0% |
| Market Average Movement | 0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 0% |
Cours de l'action stable: 7XC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 7XC ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
L'activité principale de CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" ou la "Société") consiste à acquérir, financer, développer et posséder des biens immobiliers destinés à être loués à des locataires tiers dans le secteur des soins de santé. Au 31 mars 2024, la société détenait directement ou par l'intermédiaire d'une coentreprise et louait à des opérateurs indépendants, 228 établissements de soins infirmiers qualifiés ("SNF"), des campus multiservices, des résidences-services ("ALF") et des résidences indépendantes ("ILF"), soit 24 189 lits et unités opérationnels situés dans 29 États, la plus forte concentration de propriétés par revenu locatif se trouvant en Californie et au Texas. Au 31 mars 2024, la société détenait également d'autres investissements liés à l'immobilier, à savoir un investissement en actions privilégiées, neuf prêts immobiliers garantis à recevoir et quatre prêts mezzanine à recevoir, d'une valeur comptable de 233,3 millions de dollars.
CareTrust REIT, Inc. Résumé des fondamentaux
| 7XC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €4.90b |
| Bénéfices(TTM) | €114.53m |
| Recettes(TTM) | €272.26m |
42.8x
Ratio P/E18.0x
Ratio P/SLe site 7XC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| 7XC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$296.29m |
| Coût des recettes | US$18.45m |
| Marge brute | US$277.83m |
| Autres dépenses | US$153.20m |
| Les revenus | US$124.64m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.66 |
| Marge brute | 93.77% |
| Marge bénéficiaire nette | 42.07% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 13.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de 7XC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
4.1%
Rendement actuel des dividendes457%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/16 06:21 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/14 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
CareTrust REIT, Inc. est couverte par 27 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |