Aedifica NV/SA

ENXTBR:AED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Aedifica/SA Évaluation

Le site AED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AED ( €57.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €40.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AED?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu15.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.5x
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
SHUR Shurgard Self Storage
9.5x-9.8%€3.9b
WDP Warehouses De Pauw
16.6x14.9%€4.6b
MONT Montea Comm. VA
9.4x2.1%€1.5b
RET Retail Estates
7.1x-10.6%€876.6m
AED Aedifica/SA
25.6x38.3%€2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a46.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 19.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€57.10
€69.32
+21.4%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Oct ’25€63.70
€67.75
+6.4%
8.8%€78.00€59.00n/a10
Sep ’25€61.00
€66.41
+8.9%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Aug ’25€59.50
€66.41
+11.6%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Jul ’25€56.75
€66.43
+17.1%
8.3%€75.00€59.00n/a10
Jun ’25€59.75
€66.13
+10.7%
8.6%€75.00€59.00n/a11
May ’25€60.15
€66.13
+9.9%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Apr ’25€56.95
€66.13
+16.1%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Mar ’25€53.35
€67.18
+25.9%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Feb ’25€58.15
€67.18
+15.5%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Jan ’25€63.65
€68.50
+7.6%
14.7%€87.00€55.00n/a11
Dec ’24€58.45
€67.95
+16.3%
15.2%€87.00€55.00n/a11
Nov ’24€53.35
€69.25
+29.8%
14.4%€87.00€55.00€59.1010
Oct ’24€53.85
€76.25
+41.6%
19.9%€106.00€60.00€63.7010
Sep ’24€61.30
€80.55
+31.4%
17.5%€106.00€60.00€61.0010
Aug ’24€61.40
€80.61
+31.3%
18.4%€106.00€60.00€59.509
Jul ’24€58.70
€93.56
+59.4%
11.6%€106.00€68.00€56.758
Jun ’24€63.45
€94.50
+48.9%
8.8%€106.00€75.00€59.759
May ’24€75.75
€96.06
+26.8%
10.2%€106.00€75.00€60.158
Apr ’24€74.10
€96.06
+29.6%
10.2%€106.00€75.00€56.958
Mar ’24€78.20
€100.00
+27.9%
10.2%€115.00€80.00€53.358
Feb ’24€80.65
€105.38
+30.7%
14.7%€130.00€80.00€58.158
Jan ’24€75.80
€117.75
+55.3%
15.0%€134.00€80.00€63.658
Dec ’23€75.90
€119.44
+57.4%
14.5%€134.00€80.00€58.459
Nov ’23€79.45
€123.33
+55.2%
8.6%€134.00€100.00€53.359

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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