Aedifica/SA Évaluation
Le site AED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AED ( €58.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AED?
Mesure clé : Comme AED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AED? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26x |
| Les revenus | €105.99m |
| Capitalisation boursière | €2.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
SHUR Shurgard Self Storage | 9.5x | -8.5% | €3.8b |
WDP Warehouses De Pauw | 16.9x | 14.9% | €4.7b |
MONT Montea Comm. VA | 9.9x | -1.5% | €1.5b |
RET Retail Estates | 11.1x | n/a | €870.7m |
AED Aedifica/SA | 26x | 38.3% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €58.05 | €69.32 +19.4% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.10 | €69.32 +17.3% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.70 | €67.75 +6.4% | 8.8% | €78.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €61.00 | €66.41 +8.9% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.6% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.1% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | €59.10 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | €63.70 | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | €61.00 | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.50 | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.75 | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
| Apr ’24 | €74.10 | €96.06 +29.6% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €56.95 | 8 |
| Mar ’24 | €78.20 | €100.00 +27.9% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.35 | 8 |
| Feb ’24 | €80.65 | €105.38 +30.7% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €58.15 | 8 |
| Jan ’24 | €75.80 | €117.75 +55.3% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €63.65 | 8 |
| Dec ’23 | €75.90 | €119.44 +57.4% | 14.5% | €134.00 | €80.00 | €58.45 | 9 |
| Nov ’23 | €79.45 | €123.33 +55.2% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.35 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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