Care Property Invest NV

ENXTBR:CPINV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €449.0m

Care Property Invest Évaluation

Le site CPINV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPINV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPINV ( €12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPINV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPINV?

Mesure clé : Comme CPINV est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CPINV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPINV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CPINV?
Ratio PS6.4x
Vente€70.18m
Capitalisation boursière€449.04m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CPINV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CPINV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
HOMI Home Invest Belgium
8.3x2.8%€314.5m
XIOR Xior Student Housing
6.1x-0.7%€1.3b
NEXTA Nextensa/SA
3.4x14.9%€424.5m
WEHB Wereldhave Belgium
6.1x0.4%€412.3m
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CPINV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CPINV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPINV 6.4xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CPINV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CPINV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPINV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.4x
Juste PS Ratio8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CPINV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPINV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.14
€15.63
+28.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.162
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€14.96
€34.63
+131.5%
6.2%€38.00€32.50€13.064
Nov ’23€16.78
€34.63
+106.3%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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