Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Shurgard Self Storage Évaluation

Le site SHUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.18
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SHUR ( €34.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €33.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHUR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHUR?

Mesure clé : Comme SHUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHUR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHUR?
Ratio PE8.4x
Les revenus€405.64m
Capitalisation boursière€3.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
WDP Warehouses De Pauw
14.8x14.8%€4.1b
AED Aedifica/SA
24.7x29.1%€2.6b
MONT Montea Comm. VA
9.2x-2.3%€1.4b
RET Retail Estates
10.6xn/a€828.0m
SHUR Shurgard Self Storage
8.4x-8.3%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHUR 8.4xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.45
€46.00
+33.5%
12.3%€56.00€36.00n/a14
Jan ’26€35.85
€46.25
+29.0%
12.9%€56.00€35.00n/a14
Dec ’25€38.60
€47.11
+22.0%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00n/a13
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00€35.8513
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00€38.6013
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
Apr ’24€44.10
€46.40
+5.2%
11.0%€53.00€37.00€41.3910
Mar ’24€44.25
€46.60
+5.3%
11.4%€53.00€37.00€39.9110
Feb ’24€44.35
€46.10
+3.9%
11.1%€53.00€37.00€42.9510
Jan ’24€42.85
€48.55
+13.3%
7.8%€53.00€41.00€44.8610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€46.00
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 02:37
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Shurgard Self Storage Ltd est couverte par 25 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Paul MayBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg