Wienerberger AG

DB:WIB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

Wienerberger Évaluation

Le site WIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WIB ( €26.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WIB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIB?

Mesure clé : Comme WIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WIB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WIB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WIB?
Ratio PE43.7x
Les revenus€67.92m
Capitalisation boursière€2.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WIB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
WIB Wienerberger
43.7x47.0%€3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WIB 43.7xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.7x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WIB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.48
€35.56
+34.3%
12.4%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€27.90
€36.75
+31.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.16
€36.75
+26.0%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.70
€36.75
+23.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.64
€37.38
+14.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€30.88
€37.22
+20.5%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.44
€37.22
+8.1%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.62
€35.72
+6.3%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.54
€35.39
+5.5%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.12
€34.09
+6.1%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.14
€32.92
+5.7%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€29.64
€32.26
+8.8%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.06
€32.26
+23.8%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Nov ’24€22.92
€32.56
+42.0%
11.2%€36.00€25.00€27.909
Oct ’24€23.90
€33.74
+41.2%
8.6%€37.50€27.00€29.1610
Sep ’24€25.26
€33.69
+33.4%
8.6%€37.50€27.00€29.7010
Aug ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.7%€37.50€27.00€32.6410
Jul ’24€27.52
€33.19
+20.6%
8.9%€37.00€27.00€30.8810
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4410
May ’24€27.22
€32.28
+18.6%
10.6%€37.00€26.10€33.6211
Apr ’24€26.44
€32.19
+21.8%
10.6%€37.00€26.10€33.5411
Mar ’24€29.58
€32.19
+8.8%
10.6%€37.00€26.10€32.1211
Feb ’24€27.52
€30.99
+12.6%
13.0%€37.00€23.00€31.1411
Jan ’24€22.36
€31.26
+39.8%
14.7%€40.00€23.00€29.6411
Dec ’23€25.34
€31.04
+22.5%
14.8%€40.00€23.00€26.0611
Nov ’23€23.38
€31.61
+35.2%
18.4%€40.00€20.00€22.9211

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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