Vulcan Materials Company

DB:VMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €33.3b

Vulcan Materials Évaluation

Le site VMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VMC ( €250 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €180.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VMC?

Mesure clé : Comme VMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VMC?
Ratio PE40.7x
Les revenusUS$852.80m
Capitalisation boursièreUS$34.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.7x
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
VMC Vulcan Materials
40.7x18.0%€34.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VMC 40.7xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.7x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€250.00
€282.95
+13.2%
15.2%€336.75€163.07n/a22
Dec ’25€270.00
€276.68
+2.5%
15.6%€333.12€161.31n/a22
Nov ’25€248.00
€259.14
+4.5%
15.5%€299.91€155.95n/a21
Oct ’25€224.00
€241.37
+7.8%
14.2%€277.64€148.67n/a21
Sep ’25€220.00
€246.17
+11.9%
11.7%€276.99€148.32n/a20
Aug ’25€250.00
€260.85
+4.3%
11.4%€293.95€150.65n/a22
Jul ’25€230.00
€270.18
+17.5%
11.1%€300.46€153.03n/a22
Jun ’25€234.00
€267.87
+14.5%
11.4%€298.14€151.85n/a22
May ’25€240.00
€265.20
+10.5%
11.6%€300.17€151.02n/a23
Apr ’25€252.60
€248.90
-1.5%
11.7%€277.62€149.91n/a22
Mar ’25€246.70
€248.13
+0.6%
11.6%€277.56€149.88n/a23
Feb ’25€211.60
€225.15
+6.4%
10.9%€256.68€141.68n/a22
Jan ’25€200.40
€218.03
+8.8%
10.3%€254.17€140.29n/a21
Dec ’24€192.85
€222.92
+15.6%
9.8%€247.08€144.13€270.0021
Nov ’24€191.90
€226.05
+17.8%
9.8%€249.82€145.73€248.0021
Oct ’24€190.20
€230.10
+21.0%
9.7%€252.83€144.21€224.0021
Sep ’24€206.80
€224.85
+8.7%
10.1%€248.54€141.76€220.0021
Aug ’24€203.80
€208.51
+2.3%
10.9%€239.56€131.98€250.0020
Jul ’24€206.60
€202.64
-1.9%
9.9%€230.03€134.33€230.0021
Jun ’24€184.15
€202.06
+9.7%
9.9%€232.35€135.69€234.0022
May ’24€158.30
€186.93
+18.1%
10.4%€228.08€132.28€240.0021
Apr ’24€156.98
€190.56
+21.4%
10.5%€233.20€135.26€252.6021
Mar ’24€168.76
€193.13
+14.4%
10.4%€234.78€136.17€246.7020
Feb ’24€167.54
€187.75
+12.1%
10.5%€229.58€133.15€211.6020
Jan ’24€162.38
€188.75
+16.2%
11.5%€235.70€136.71€200.4020
Dec ’23€174.36
€186.72
+7.1%
11.4%€237.50€137.75€192.8520

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Vulcan Materials Company est couverte par 45 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research