Sumitomo Chemical Company, Limited

DB:SMM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.8b

Sumitomo Chemical Company Évaluation

Le site SMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMM ( €2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMM?

Mesure clé : Comme SMM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SMM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SMM?
Ratio PS0.2x
VenteJP¥2.50t
Capitalisation boursièreJP¥601.33b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SMM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.1b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.6b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
SMM Sumitomo Chemical Company
0.2x4.5%€601.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x4.3%
SMM Sumitomo Chemical Company
 0.2x4.5%US$3.98b
SMM 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x35.0%
SMM Sumitomo Chemical Company
 0.2x81.3%US$3.98b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SMM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SMM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.16
€2.76
+27.8%
14.0%€3.35€2.19n/a10
Nov ’25€2.24
€2.74
+22.3%
13.9%€3.30€2.16n/a10
Oct ’25€2.56
€2.78
+8.4%
17.9%€3.45€2.04n/a10
Sep ’25€2.54
€2.56
+0.9%
19.1%€3.40€1.98n/a10
Aug ’25€2.38
€2.19
-7.9%
14.2%€2.64€1.71n/a10
Jul ’25€1.97
€2.10
+6.6%
14.2%€2.56€1.66n/a10
Jun ’25€1.85
€2.18
+17.8%
15.4%€2.71€1.65n/a10
May ’25€1.97
€2.16
+9.6%
15.3%€2.67€1.63n/a10
Apr ’25€1.97
€2.21
+12.4%
15.7%€2.75€1.68n/a9
Mar ’25€1.82
€2.35
+29.0%
12.4%€2.77€1.69n/a10
Feb ’25€2.02
€2.48
+22.8%
10.6%€2.99€2.05n/a10
Jan ’25€2.24
€2.61
+16.5%
11.1%€3.10€2.13n/a10
Dec ’24€2.28
€2.54
+11.4%
10.6%€2.96€2.04n/a11
Nov ’24€2.48
€2.69
+8.4%
8.1%€3.04€2.28€2.2411
Oct ’24€2.52
€2.77
+9.9%
9.7%€3.29€2.28€2.5610
Sep ’24€2.64
€2.82
+6.7%
11.4%€3.34€2.27€2.5410
Aug ’24€2.74
€3.04
+11.1%
13.2%€3.87€2.60€2.3810
Jul ’24€2.72
€3.07
+12.9%
13.0%€3.92€2.63€1.9710
Jun ’24€2.74
€3.23
+17.8%
13.3%€4.06€2.73€1.8510
May ’24€3.04
€3.16
+4.0%
10.6%€3.86€2.73€1.979
Apr ’24€3.04
€3.51
+15.4%
12.5%€4.26€2.91€1.979
Mar ’24€3.28
€3.57
+8.8%
14.0%€4.25€2.85€1.8210
Feb ’24€3.34
€3.88
+16.2%
15.1%€5.06€3.11€2.0210
Jan ’24€3.34
€3.72
+11.3%
19.2%€4.78€2.67€2.2410
Dec ’23€3.46
€3.87
+11.7%
17.6%€4.88€2.72€2.2810
Nov ’23€3.34
€3.94
+18.0%
16.8%€5.12€2.66€2.4810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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