Sasol Limited

DB:SAOA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

Sasol Évaluation

Le site SAOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAOA ( €5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAOA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAOA?

Mesure clé : Comme SAOA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SAOA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAOA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SAOA?
Ratio PS0.2x
VenteR275.11b
Capitalisation boursièreR58.03b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAOA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAOA Sasol
0.2x3.1%€58.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SAOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x4.3%
SAOA Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
SAOA 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x35.0%
SAOA Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAOA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAOA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAOA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAOA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.00
€9.51
+90.2%
20.0%€12.14€6.07n/a9
Nov ’25€5.30
€9.67
+82.5%
20.6%€12.54€6.01n/a8
Oct ’25€5.95
€9.94
+67.0%
18.4%€12.27€7.26n/a8
Sep ’25€7.20
€10.07
+39.8%
19.0%€13.20€7.21n/a8
Aug ’25€7.35
€10.12
+37.7%
19.9%€13.06€7.13n/a8
Jul ’25€7.35
€10.84
+47.5%
22.6%€14.38€7.26n/a8
Jun ’25€6.15
€10.70
+74.0%
22.3%€14.16€7.15n/a8
May ’25€6.60
€10.55
+59.9%
22.3%€13.96€7.05n/a8
Apr ’25€6.88
€10.65
+54.9%
21.4%€13.77€6.96n/a8
Mar ’25€7.00
€11.07
+58.1%
22.8%€13.58€6.86n/a8
Feb ’25€7.98
€13.18
+65.2%
15.5%€17.10€9.09n/a9
Jan ’25€8.92
€13.93
+56.1%
11.2%€17.33€12.27n/a9
Dec ’24€10.00
€13.96
+39.6%
12.1%€16.86€11.94n/a9
Nov ’24€11.85
€15.28
+29.0%
9.9%€17.67€12.67€5.309
Oct ’24€12.70
€14.83
+16.8%
9.9%€17.09€12.25€5.959
Sep ’24€11.80
€15.07
+27.7%
7.5%€16.95€12.98€7.209
Aug ’24€12.70
€16.14
+27.1%
11.2%€20.44€13.57€7.359
Jul ’24€11.15
€15.56
+39.5%
11.7%€19.43€12.90€7.358
Jun ’24€11.00
€15.75
+43.2%
10.6%€18.31€12.64€6.158
May ’24€11.50
€17.28
+50.2%
12.8%€22.06€13.85€6.608
Apr ’24€12.50
€17.28
+38.2%
12.8%€22.06€13.85€6.888
Mar ’24€14.15
€19.05
+34.6%
20.7%€28.45€14.22€7.009
Feb ’24€16.60
€20.71
+24.8%
17.9%€29.47€15.54€7.989
Jan ’24€14.85
€21.24
+43.0%
21.6%€32.67€15.79€8.929
Dec ’23€15.10
€21.52
+42.5%
20.4%€32.41€15.66€10.009
Nov ’23€15.70
€22.33
+42.2%
20.3%€33.40€16.70€11.858

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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