Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

DB:S19 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.4b

Sumitomo Metal Mining Évaluation

Le site S19 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S19 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S19 ( €23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S19 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S19?

Mesure clé : Comme S19 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S19. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S19 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S19?
Ratio PE15.5x
Les revenusJP¥67.25b
Capitalisation boursièreJP¥1.04t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S19 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S19 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
S19 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%€1.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S19 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S19 15.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S19 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S19 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S19 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S19 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S19 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.00
€28.37
+23.3%
8.8%€32.90€23.76n/a8
Nov ’25€24.80
€28.66
+15.6%
8.8%€33.23€24.00n/a8
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.5%
9.1%€33.74€24.37n/a8
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.7%
17.4%€40.60€20.86n/a8
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.3%
12.7%€38.01€25.15n/a8
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.8%
14.4%€38.00€24.26n/a8
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.4%
14.8%€33.71€23.27n/a8
May ’25€32.40
€27.80
-14.2%
15.2%€34.78€23.80n/a8
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.1%
10.7%€30.84€22.82n/a8
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.4%
14.6%€35.92€23.22n/a8
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.7%
14.1%€36.47€23.58n/a8
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.9%
13.6%€37.37€25.13n/a8
Dec ’24€26.20
€28.31
+8.1%
13.5%€35.46€23.84n/a8
Nov ’24€27.00
€29.07
+7.7%
13.4%€36.35€24.44€24.808
Oct ’24€27.80
€30.20
+8.6%
16.4%€37.98€24.69€27.208
Sep ’24€29.80
€29.93
+0.4%
17.4%€37.92€23.19€25.008
Aug ’24€31.00
€31.11
+0.4%
15.8%€38.61€23.61€27.409
Jul ’24€30.00
€30.56
+1.9%
15.7%€38.01€23.25€27.609
Jun ’24€28.20
€34.08
+20.9%
18.5%€44.34€25.06€29.609
May ’24€33.00
€37.89
+14.8%
16.3%€46.34€26.19€32.409
Apr ’24€34.40
€38.32
+11.4%
17.1%€47.34€26.76€26.809
Mar ’24€35.80
€37.30
+4.2%
17.6%€46.49€26.77€24.009
Feb ’24€36.80
€37.80
+2.7%
18.4%€47.97€27.61€25.009
Jan ’24€32.80
€36.88
+12.4%
19.3%€47.48€27.33€26.6010
Dec ’23€33.00
€36.17
+9.6%
19.5%€45.92€26.24€26.2010
Nov ’23€28.80
€36.18
+25.6%
21.4%€49.13€26.39€27.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%