Nippon Sanso Holdings Corporation

DB:NPX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.6b

Nippon Sanso Holdings Évaluation

Le site NPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NPX ( €26.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPX?

Mesure clé : Comme NPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NPX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NPX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NPX?
Ratio PE17.5x
Les revenusJP¥106.55b
Capitalisation boursièreJP¥1.87t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NPX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NPX Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%€1.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NPX 17.5xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NPX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.38
€31.37
+18.9%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41n/a7
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89n/a7
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57n/a6
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82n/a7
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
Apr ’24€16.50
€17.79
+7.8%
7.9%€20.26€15.64€28.728
Mar ’24€16.50
€17.75
+7.6%
6.0%€19.52€16.38€27.208
Feb ’24€15.00
€17.82
+18.8%
6.2%€19.84€16.65€23.388
Jan ’24€13.40
€17.70
+32.1%
6.2%€19.32€16.36€23.708
Dec ’23€15.80
€17.92
+13.4%
7.5%€19.97€16.32€24.008
Nov ’23€16.10
€17.98
+11.7%
6.6%€19.82€16.40€24.848

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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