Nutrien Évaluation
Le site N7T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de N7T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: N7T ( €45.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €61.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: N7T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N7T?
Mesure clé : Comme N7T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de N7T? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$733.00m |
| Capitalisation boursière | US$23.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de N7T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.4x | ||
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
BAS BASF | 77.2x | 34.2% | €38.4b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
N7T Nutrien | 31.6x | 34.8% | €32.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N7T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de N7T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: N7T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de N7T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 29x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: N7T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €45.01 | €51.96 +15.4% | 18.8% | €66.20 | €35.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €44.16 | €51.60 +16.8% | 19.4% | €64.81 | €34.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €43.40 | €48.53 +11.8% | 19.3% | €62.55 | €33.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €43.55 | €52.34 +20.2% | 17.3% | €63.42 | €39.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €46.00 | €57.44 +24.9% | 16.5% | €67.69 | €41.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €47.34 | €59.98 +26.7% | 12.5% | €70.44 | €46.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €53.24 | €59.10 +11.0% | 12.5% | €69.28 | €45.74 | n/a | 7 |
| May ’25 | €50.24 | €58.35 +16.2% | 15.5% | €70.15 | €45.99 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €49.30 | €57.23 +16.1% | 15.2% | €69.87 | €44.62 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.20 | €58.89 +22.2% | 15.2% | €72.61 | €45.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €47.15 | €62.05 +31.6% | 9.9% | €72.64 | €53.35 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €50.90 | €62.83 +23.4% | 12.6% | €80.49 | €52.88 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €49.10 | €62.73 +27.8% | 12.8% | €80.44 | €52.31 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.70 | €65.38 +28.9% | 12.6% | €83.15 | €55.15 | €44.16 | 8 |
| Oct ’24 | €59.80 | €64.39 +7.7% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.40 | 8 |
| Sep ’24 | €58.30 | €64.39 +10.5% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.55 | 8 |
| Aug ’24 | €61.40 | €64.75 +5.5% | 12.8% | €82.86 | €56.08 | €46.00 | 7 |
| Jul ’24 | €54.40 | €70.05 +28.8% | 16.0% | €92.50 | €57.51 | €47.34 | 6 |
| Jun ’24 | €49.25 | €72.19 +46.6% | 14.3% | €93.81 | €64.78 | €53.24 | 6 |
| May ’24 | €62.40 | €82.17 +31.7% | 10.0% | €97.38 | €72.52 | €50.24 | 6 |
| Apr ’24 | €66.96 | €84.70 +26.5% | 13.9% | €108.40 | €72.95 | €49.30 | 6 |
| Mar ’24 | €73.29 | €87.60 +19.5% | 13.8% | €112.07 | €75.42 | €48.20 | 6 |
| Feb ’24 | €75.41 | €88.46 +17.3% | 13.8% | €110.07 | €74.80 | €47.15 | 6 |
| Jan ’24 | €68.35 | €95.04 +39.1% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €50.90 | 6 |
| Dec ’23 | €75.89 | €95.04 +25.2% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €49.10 | 6 |
| Nov ’23 | €85.06 | €110.24 +29.6% | 16.6% | €139.96 | €86.06 | €50.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
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0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
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7D
5.0%
1Y
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Mitsubishi Chemical Group
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Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%