Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

Mitsubishi Chemical Group Évaluation

Le site M3C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M3C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M3C ( €4.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M3C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3C?

Mesure clé : Comme M3C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M3C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M3C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M3C?
Ratio PE12.2x
Les revenusJP¥93.31b
Capitalisation boursièreJP¥1.14t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M3C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M3C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.3x
BAS BASF
76.3x31.4%€37.9b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.6x13.7%€14.3b
M3C Mitsubishi Chemical Group
12.2x19.3%€1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M3C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M3C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M3C 12.2xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M3C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M3C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M3C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M3C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M3C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.71
€6.60
+40.1%
14.6%€8.15€4.83n/a10
Dec ’25€4.86
€6.60
+35.7%
14.9%€8.11€4.80n/a10
Nov ’25€4.83
€6.50
+34.6%
11.6%€8.00€5.60n/a10
Oct ’25€5.59
€6.63
+18.6%
12.2%€8.22€5.75n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.6%
11.9%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.00
+10.2%
7.9%€6.94€5.37n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+11.0%
9.2%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.83
+16.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.3%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Apr ’25€5.50
€5.83
+6.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Mar ’25€5.17
€5.94
+14.9%
12.6%€7.79€5.04n/a10
Feb ’25€5.46
€6.14
+12.5%
13.2%€7.88€5.19n/a10
Jan ’25€5.67
€6.32
+11.5%
12.9%€8.13€5.35n/a10
Dec ’24€5.78
€5.95
+2.9%
13.0%€7.90€4.95€4.8611
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.1%
13.0%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.7%
15.7%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.57
+2.1%
12.7%€6.59€4.50€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.2%
13.3%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.50
+2.4%
12.2%€6.63€4.53€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.9%
16.9%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.5%
17.7%€7.73€4.00€5.289
Apr ’24€5.40
€6.08
+12.5%
17.4%€8.11€4.33€5.509
Mar ’24€5.45
€5.93
+8.7%
18.3%€7.99€4.27€5.179
Feb ’24€5.05
€5.52
+9.3%
12.5%€6.50€3.90€5.4610
Jan ’24n/a
€5.45
0%
12.8%€6.76€4.27€5.6710
Dec ’23€5.05
€5.40
+6.8%
12.2%€6.62€4.18€5.7811

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 00:34
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mitsubishi Chemical Group Corporation est couverte par 22 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc