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Kinross Gold Évaluation
Le site KIN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIN2 ( €8.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIN2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIN2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIN2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$11.11b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
SY1 Symrise | 42.4x | 13.1% | €16.6b |
HEI Heidelberg Materials | 9.3x | 6.6% | €17.2b |
NDA Aurubis | 8x | 2.8% | €3.0b |
FPE3 Fuchs | 16.9x | 8.5% | €4.5b |
KIN2 Kinross Gold | 22.5x | 4.7% | €15.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIN2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.5x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.09 | €9.13 +12.8% | 19.2% | €11.28 | €5.19 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €8.33 | €9.39 +12.7% | 17.1% | €10.75 | €5.41 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €7.66 | €8.28 +8.1% | 14.5% | €9.56 | €5.46 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €7.52 | €8.13 +8.1% | 15.5% | €9.42 | €5.10 | n/a | 9 |
May ’25 | €6.24 | €7.51 +20.4% | 15.6% | €9.20 | €5.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €5.68 | €6.51 +14.7% | 11.2% | €7.54 | €5.07 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €4.50 | €6.52 +44.8% | 11.2% | €7.55 | €5.07 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €5.28 | €6.51 +23.4% | 11.1% | €7.54 | €5.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €5.46 | €6.07 +11.2% | 10.4% | €7.31 | €5.06 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €5.38 | €6.03 +12.0% | 10.9% | €7.28 | €4.88 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €4.87 | €6.22 +27.8% | 11.6% | €7.55 | €4.91 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €4.41 | €6.27 +42.1% | 11.9% | €7.61 | €4.88 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €4.68 | €6.24 +33.1% | 12.2% | €7.50 | €4.81 | €8.09 | 8 |
Aug ’24 | €4.54 | €6.06 +33.5% | 10.5% | €6.74 | €4.77 | €8.33 | 8 |
Jul ’24 | €4.42 | €6.14 +38.8% | 12.5% | €6.96 | €4.79 | €7.66 | 7 |
Jun ’24 | €4.38 | €6.24 +42.5% | 11.4% | €6.94 | €4.88 | €7.52 | 8 |
May ’24 | €4.56 | €5.96 +30.7% | 11.5% | €6.73 | €4.76 | €6.24 | 9 |
Apr ’24 | €4.38 | €5.65 +29.0% | 13.3% | €6.81 | €4.07 | €5.68 | 8 |
Mar ’24 | €3.51 | €5.76 +64.1% | 13.2% | €6.92 | €4.14 | €4.50 | 8 |
Feb ’24 | €4.20 | €5.63 +33.9% | 16.4% | €6.85 | €3.41 | €5.28 | 8 |
Jan ’24 | €3.87 | €5.75 +48.5% | 17.6% | €7.18 | €3.50 | €5.46 | 8 |
Dec ’23 | €4.00 | €5.84 +46.2% | 17.0% | €7.28 | €3.64 | €5.38 | 8 |
Nov ’23 | €3.66 | €6.26 +71.2% | 18.6% | €7.79 | €3.64 | €4.87 | 8 |
Oct ’23 | €3.66 | €6.48 +76.8% | 17.9% | €7.79 | €3.76 | €4.41 | 8 |
Sep ’23 | €3.20 | €6.65 +108.0% | 17.3% | €7.74 | €3.89 | €4.68 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.