Kinross Gold Corporation

DB:KIN2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0b

Kinross Gold Évaluation

Le site KIN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIN2 ( €9.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIN2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIN2?

Mesure clé : Comme KIN2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KIN2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIN2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KIN2?
Ratio PE17x
Les revenusUS$738.60m
Capitalisation boursièreUS$12.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIN2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIN2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KIN2 17.0xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIN2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIN2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIN2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.85
€11.53
+17.1%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.36
€10.93
+16.8%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.48
€9.79
+15.5%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.09
€9.13
+12.9%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.66
€8.28
+8.1%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.52
€8.13
+8.1%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.24
€7.51
+20.4%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.68
€6.51
+14.7%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.50
€6.52
+44.8%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.28
€6.51
+23.4%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.46
€6.07
+11.2%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.38
€6.03
+12.0%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.87
€6.22
+27.8%
11.6%€7.55€4.91€9.369
Oct ’24€4.41
€6.27
+42.1%
11.9%€7.61€4.88€8.489
Sep ’24€4.68
€6.24
+33.1%
12.2%€7.50€4.81€8.098
Aug ’24€4.54
€6.06
+33.5%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.42
€6.14
+38.8%
12.5%€6.96€4.79€7.667
Jun ’24€4.38
€6.24
+42.5%
11.4%€6.94€4.88€7.528
May ’24€4.56
€5.96
+30.7%
11.5%€6.73€4.76€6.249
Apr ’24€4.38
€5.65
+29.0%
13.3%€6.81€4.07€5.688
Mar ’24€3.51
€5.76
+64.1%
13.2%€6.92€4.14€4.508
Feb ’24€4.20
€5.63
+33.9%
16.4%€6.85€3.41€5.288
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.5%
17.6%€7.18€3.50€5.468
Dec ’23€4.00
€5.84
+46.2%
17.0%€7.28€3.64€5.388
Nov ’23€3.66
€6.26
+71.2%
18.6%€7.79€3.64€4.878

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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