Yara International Évaluation
Le site IU2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IU2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IU2 ( €27.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IU2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IU2?
Mesure clé : Comme IU2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IU2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | US$548.00m |
| Capitalisation boursière | US$7.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IU2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.8x | ||
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
IU2 Yara International | 13.3x | 16.2% | €80.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IU2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IU2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IU2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.13 | €30.48 +12.4% | 14.8% | €37.71 | €21.67 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €27.66 | €29.24 +5.7% | 15.2% | €36.30 | €20.86 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €28.54 | €29.56 +3.6% | 14.8% | €37.03 | €23.83 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €26.40 | €29.57 +12.0% | 15.0% | €37.11 | €23.03 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.13 | €29.79 +14.0% | 15.6% | €36.81 | €22.85 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.74 | €30.79 +15.1% | 16.4% | €38.04 | €23.61 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €28.64 | €31.16 +8.8% | 15.8% | €38.21 | €23.72 | n/a | 17 |
| May ’25 | €26.91 | €31.34 +16.5% | 14.6% | €37.92 | €23.66 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €29.33 | €32.57 +11.0% | 11.7% | €37.52 | €25.63 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €29.88 | €33.87 +13.4% | 11.6% | €38.16 | €26.31 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €30.90 | €33.95 +9.9% | 14.5% | €40.53 | €22.91 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.09 | €35.45 +10.5% | 13.3% | €42.35 | €26.75 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.20 | €34.44 +10.4% | 13.4% | €40.94 | €25.86 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €30.88 | €34.09 +10.4% | 12.8% | €40.19 | €27.08 | €27.66 | 16 |
| Oct ’24 | €36.00 | €36.79 +2.2% | 13.1% | €44.65 | €28.30 | €28.54 | 17 |
| Sep ’24 | €33.86 | €35.87 +5.9% | 13.4% | €43.91 | €27.83 | €26.40 | 18 |
| Aug ’24 | €36.69 | €36.69 +0.005% | 13.2% | €45.04 | €28.54 | €26.13 | 18 |
| Jul ’24 | €32.47 | €36.99 +13.9% | 13.2% | €44.40 | €28.17 | €26.74 | 18 |
| Jun ’24 | €35.13 | €37.14 +5.7% | 12.8% | €44.14 | €29.43 | €28.64 | 18 |
| May ’24 | €36.95 | €38.75 +4.9% | 13.4% | €45.83 | €30.55 | €26.91 | 18 |
| Apr ’24 | €39.99 | €41.59 +4.0% | 12.4% | €48.45 | €31.71 | €29.33 | 18 |
| Mar ’24 | €44.15 | €43.76 -0.9% | 11.2% | €49.68 | €32.52 | €29.88 | 17 |
| Feb ’24 | €41.00 | €43.71 +6.6% | 10.5% | €51.41 | €34.89 | €30.90 | 17 |
| Jan ’24 | €41.09 | €45.29 +10.2% | 11.4% | €53.39 | €36.23 | €32.09 | 17 |
| Dec ’23 | €44.41 | €46.59 +4.9% | 11.8% | €54.67 | €37.10 | €31.20 | 17 |
| Nov ’23 | €45.32 | €46.82 +3.3% | 11.4% | €54.76 | €37.16 | €30.88 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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