Givaudan Évaluation
Le site GIN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIN1 ( €82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIN1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIN1?
Mesure clé : Comme GIN1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GIN1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.6x |
| Les revenus | CHF 1.03b |
| Capitalisation boursière | CHF 35.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.8x |
| Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.1x | ||
SY1 Symrise | 37.2x | 13.3% | €14.6b |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
BAS BASF | 75.5x | 34.2% | €37.5b |
GIN1 Givaudan | 34.6x | 6.1% | €35.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIN1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GIN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.6x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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