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Century Aluminum Évaluation
Le site EY3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EY3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EY3 ( €12.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EY3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EY3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EY3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EY3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
SZG Salzgitter | 40.3x | 65.5% | €842.1m |
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €795.5m |
WCH Wacker Chemie | 37x | 38.4% | €4.6b |
EY3 Century Aluminum | 7.2x | -33.2% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EY3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EY3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EY3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EY3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EY3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.99 | €17.00 +21.6% | 15.8% | €19.69 | €14.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.98 | €16.82 +29.6% | 18.9% | €20.01 | €13.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.84 | €18.81 +36.0% | 17.1% | €22.02 | €15.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.45 | €16.82 +8.9% | 5.6% | €17.75 | €15.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.58 | €16.31 -7.2% | 8.6% | €17.71 | €14.92 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.63 | €13.56 -18.4% | 10.3% | €14.96 | €12.16 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.53 | €11.55 -14.6% | 4.0% | €12.01 | €11.09 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.61 | €11.55 +20.2% | 4.0% | €12.01 | €11.09 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.25 | €11.90 +16.1% | 7.7% | €12.81 | €10.98 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.35 | €10.02 -11.7% | 9.1% | €10.93 | €9.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.14 | €6.88 -3.6% | 17.0% | €8.44 | €5.63 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.20 | €7.30 +17.7% | 16.3% | €8.57 | €5.71 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.20 | €7.30 +17.7% | 16.3% | €8.57 | €5.71 | €14.42 | 3 |
| Sep ’24 | €6.80 | €7.33 +7.8% | 17.7% | €8.25 | €5.50 | €12.98 | 3 |
| Aug ’24 | €8.37 | €7.54 -10.0% | 20.4% | €9.05 | €5.43 | €13.84 | 3 |
| Jul ’24 | €8.01 | €9.66 +20.7% | 14.3% | €11.04 | €8.28 | €15.45 | 2 |
| Jun ’24 | €7.27 | €10.15 +39.5% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €17.58 | 2 |
| May ’24 | €7.55 | €10.15 +34.5% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €16.63 | 2 |
| Apr ’24 | €8.87 | €10.15 +14.4% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €13.53 | 2 |
| Mar ’24 | €11.40 | €10.90 -4.4% | 4.3% | €11.37 | €10.43 | €9.61 | 2 |
| Feb ’24 | €9.76 | €9.57 -1.9% | 16.4% | €11.12 | €7.41 | €10.25 | 3 |
| Jan ’24 | €7.69 | €7.84 +2.0% | 34.4% | €11.29 | €4.71 | €11.35 | 3 |
| Dec ’23 | €8.56 | €7.94 -7.2% | 36.8% | €11.91 | €4.96 | €7.14 | 3 |
| Nov ’23 | €7.22 | €7.69 +6.5% | 43.0% | €12.04 | €4.01 | €6.20 | 3 |
| Oct ’23 | €6.46 | €8.84 +36.9% | 53.6% | €15.31 | €4.08 | €6.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.