China National Building Material Évaluation
Le site D1Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D1Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D1Y ( €0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D1Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D1Y?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de D1Y? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥24.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D1Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.9x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €795.5m |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.3% | €17.7b |
NDA Aurubis | 8.2x | -6.2% | €3.1b |
WCH Wacker Chemie | 33.7x | 37.2% | €4.2b |
D1Y China National Building Material | 56x | 68.2% | €27.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D1Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D1Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: D1Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D1Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 56x |
Juste PE Ratio | 76.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D1Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.40 | €0.40 +1.9% | 32.9% | €0.71 | €0.23 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €0.37 | €0.36 -2.9% | 22.6% | €0.47 | €0.23 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €0.27 | €0.40 +48.9% | 28.2% | €0.65 | €0.23 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €0.29 | €0.48 +66.3% | 19.0% | €0.65 | €0.36 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €0.35 | €0.49 +41.5% | 18.0% | €0.66 | €0.37 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €0.35 | €0.53 +53.1% | 29.9% | €0.92 | €0.36 | n/a | 11 |
May ’25 | €0.35 | €0.57 +62.8% | 29.7% | €0.94 | €0.37 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €0.29 | €0.58 +96.6% | 25.9% | €0.93 | €0.37 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €0.33 | €0.59 +80.2% | 25.7% | €0.93 | €0.37 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €0.30 | €0.59 +93.5% | 25.7% | €0.93 | €0.37 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €0.36 | €0.63 +76.0% | 21.6% | €0.93 | €0.48 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €0.39 | €0.67 +72.3% | 25.7% | €1.11 | €0.48 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €0.43 | €0.69 +62.1% | 27.8% | €1.12 | €0.48 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €0.48 | €0.80 +65.6% | 26.7% | €1.20 | €0.53 | €0.37 | 11 |
Sep ’24 | €0.47 | €0.85 +77.9% | 26.7% | €1.31 | €0.53 | €0.27 | 13 |
Aug ’24 | €0.54 | €0.99 +82.8% | 26.2% | €1.58 | €0.62 | €0.29 | 12 |
Jul ’24 | €0.55 | €1.00 +80.8% | 20.9% | €1.51 | €0.79 | €0.35 | 13 |
Jun ’24 | €0.52 | €1.07 +106.3% | 22.3% | €1.56 | €0.81 | €0.35 | 14 |
May ’24 | €0.66 | €1.10 +66.4% | 22.6% | €1.56 | €0.81 | €0.35 | 15 |
Apr ’24 | €0.74 | €1.17 +58.8% | 19.7% | €1.67 | €0.85 | €0.29 | 16 |
Mar ’24 | €0.86 | €1.18 +37.2% | 23.6% | €1.70 | €0.87 | €0.33 | 15 |
Feb ’24 | €0.84 | €1.18 +41.5% | 24.0% | €1.76 | €0.86 | €0.30 | 15 |
Jan ’24 | €0.72 | €1.21 +68.8% | 28.2% | €1.82 | €0.81 | €0.36 | 15 |
Dec ’23 | €0.82 | €1.21 +47.1% | 28.0% | €1.83 | €0.81 | €0.39 | 15 |
Nov ’23 | €0.62 | €1.24 +99.2% | 31.1% | €1.89 | €0.69 | €0.43 | 15 |
Oct ’23 | €0.76 | €1.40 +83.9% | 21.9% | €1.96 | €0.98 | €0.48 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.