CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.0b

CF Industries Holdings Évaluation

Le site C4F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C4F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C4F ( €85.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C4F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C4F?

Mesure clé : Comme C4F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C4F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C4F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C4F?
Ratio PE13.4x
Les revenusUS$1.16b
Capitalisation boursièreUS$15.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C4F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C4F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.2x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
C4F CF Industries Holdings
13.4x-6.5%€15.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C4F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C4F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C4F 13.4xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C4F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C4F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C4F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C4F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C4F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€85.94
€82.42
-4.1%
10.0%€99.44€65.34n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%€93.53€64.54n/a22
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%€104.82€63.81€74.9421
Apr ’24€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%€115.98€69.04€76.6421
Mar ’24€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%€119.10€70.89€75.8421
Feb ’24€77.51
€100.44
+29.6%
14.2%€121.48€69.02€70.3621
Jan ’24€79.52
€111.31
+40.0%
12.9%€130.33€77.23€71.4820
Dec ’23€98.06
€111.31
+13.5%
12.9%€130.33€77.23€69.9220
Nov ’23€108.62
€115.62
+6.4%
13.5%€136.67€78.97€74.4820

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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