CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.2b

CF Industries Holdings Évaluation

Le site C4F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C4F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.22
Fair Value
75.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: C4F ( €80.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €46.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C4F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C4F?

Mesure clé : Comme C4F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C4F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C4F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C4F?
Ratio PE11.2x
Les revenusUS$1.34b
Capitalisation boursièreUS$15.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C4F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C4F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.9x
EVK Evonik Industries
29.7x24.78%€8.9b
SY1 Symrise
30.7x9.75%€14.7b
BAS BASF
50.8x30.07%€37.5b
FPE3 Fuchs
20.3x6.82%€5.4b
C4F CF Industries Holdings
11.3x-7.46%€15.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C4F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C4F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C4F 11.2xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C4F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C4F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C4F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C4F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C4F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€80.95
€76.14
-5.95%
7.86%€87.40€65.55n/a20
May ’26€69.16
€75.87
+9.70%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26€73.60
€82.61
+12.24%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26€76.42
€86.80
+13.58%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€88.65
€88.10
-0.62%
12.49%€110.45€71.07n/a21
Jan ’26€80.50
€84.79
+5.32%
11.26%€108.62€70.51n/a21
Dec ’25€84.54
€82.49
-2.43%
9.49%€99.23€69.93n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.76%
10.17%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.20%
8.85%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.27%
9.51%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.10%
8.18%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.57%
9.03%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.34%
8.60%€88.71€63.76€79.6721
May ’25€74.94
€79.75
+6.42%
7.86%€93.53€64.54€69.1622
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.89%
9.19%€92.52€62.91€73.6021
Mar ’25€75.84
€79.62
+4.98%
9.19%€92.52€62.91€76.4221
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.78%
9.95%€92.55€62.93€88.6520
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.41%
11.38%€96.18€62.29€80.5020
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.55%
11.03%€95.58€61.90€84.5420
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.47%
10.78%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.46%
10.71%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.52%
11.14%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.72%
13.89%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.60%
15.26%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+44.99%
15.18%€102.23€60.41€72.9121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€76.38
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/03 23:37
Cours de l'action en fin de journée2025/06/03 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CF Industries Holdings, Inc. est couverte par 53 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP