ATI Inc.

DB:ATD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

ATI Évaluation

Le site ATD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATD ( €54.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATD?

Mesure clé : Comme ATD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATD?
Ratio PE22x
Les revenusUS$376.40m
Capitalisation boursièreUS$8.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
ATD ATI
22x16.6%€8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATD 22.0xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€54.34
€66.07
+21.6%
6.1%€74.10€59.28n/a9
Nov ’25€49.18
€65.83
+33.8%
6.1%€73.82€59.06n/a9
Oct ’25€60.00
€65.74
+9.6%
6.7%€72.94€60.33n/a10
Sep ’25€58.02
€65.25
+12.5%
7.1%€72.62€60.07n/a9
Aug ’25€62.36
€64.90
+4.1%
7.7%€73.35€59.60n/a9
Jul ’25€51.32
€63.55
+23.8%
9.0%€74.65€52.25n/a9
Jun ’25€56.26
€61.09
+8.6%
11.3%€73.67€49.73n/a9
May ’25€48.01
€57.16
+19.1%
13.4%€74.82€49.57n/a9
Apr ’25€46.67
€49.80
+6.7%
2.8%€51.53€47.85n/a8
Mar ’25€45.09
€50.08
+11.1%
2.8%€51.81€48.11n/a8
Feb ’25€37.48
€48.50
+29.4%
3.4%€50.33€44.84n/a8
Jan ’25€41.42
€48.04
+16.0%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Dec ’24€39.92
€48.04
+20.4%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Nov ’24€35.40
€47.94
+35.4%
5.5%€51.26€42.72€49.188
Oct ’24€39.42
€46.00
+16.7%
5.3%€49.07€40.89€60.008
Sep ’24€41.44
€46.00
+11.0%
5.3%€49.07€40.89€58.028
Aug ’24€42.94
€44.14
+2.8%
7.9%€48.52€37.74€62.368
Jul ’24€39.34
€41.94
+6.6%
6.7%€45.45€38.17€51.327
Jun ’24€32.07
€41.94
+30.8%
6.7%€45.45€38.17€56.267
May ’24€34.49
€41.34
+19.9%
11.5%€46.83€30.91€48.017
Apr ’24€35.40
€41.34
+16.8%
11.5%€46.83€30.91€46.677
Mar ’24€38.00
€41.01
+7.9%
11.3%€46.76€30.86€45.097
Feb ’24€33.20
€35.00
+5.4%
9.9%€42.37€30.39€37.487
Jan ’24€28.40
€34.05
+19.9%
7.9%€38.13€29.55€41.427
Dec ’23€29.00
€34.08
+17.5%
8.4%€38.63€29.94€39.927
Nov ’23€29.80
€35.63
+19.6%
8.5%€39.54€30.42€35.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%