Aluminum Corporation of China Évaluation
Le site AOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOC ( €0.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOC?
Mesure clé : Comme AOC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AOC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | CN¥10.32b |
| Capitalisation boursière | CN¥120.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.3x | ||
SY1 Symrise | 37.2x | 12.6% | €14.5b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
EVK Evonik Industries | 35.6x | 33.1% | €8.2b |
BAS BASF | 76.9x | 34.2% | €38.5b |
AOC Aluminum Corporation of China | 7.6x | 7.0% | €130.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.58 | €0.78 +33.5% | 18.0% | €1.06 | €0.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €0.62 | €0.78 +25.8% | 18.0% | €1.05 | €0.52 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.69 | €0.74 +7.0% | 16.8% | €0.96 | €0.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €0.56 | €0.73 +30.8% | 18.5% | €0.95 | €0.51 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.50 | €0.74 +46.4% | 18.2% | €0.94 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.61 | €0.73 +19.1% | 16.5% | €0.93 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.68 | €0.70 +2.4% | 18.7% | €0.93 | €0.42 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.61 | €0.69 +13.1% | 17.9% | €0.94 | €0.43 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.57 | €0.61 +5.5% | 12.8% | €0.70 | €0.43 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.46 | €0.58 +24.6% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.43 | €0.57 +34.3% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.58 +33.4% | 12.0% | €0.66 | €0.39 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €0.44 | €0.59 +35.4% | 13.3% | €0.71 | €0.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €0.51 | €0.58 +13.5% | 15.3% | €0.72 | €0.36 | €0.62 | 10 |
| Oct ’24 | €0.52 | €0.57 +10.7% | 19.0% | €0.84 | €0.36 | €0.69 | 12 |
| Sep ’24 | €0.43 | €0.53 +21.4% | 21.5% | €0.82 | €0.35 | €0.56 | 13 |
| Aug ’24 | €0.44 | €0.52 +19.8% | 22.0% | €0.82 | €0.38 | €0.50 | 13 |
| Jul ’24 | €0.38 | €0.53 +38.0% | 22.9% | €0.83 | €0.39 | €0.61 | 12 |
| Jun ’24 | €0.39 | €0.58 +47.0% | 24.8% | €0.85 | €0.38 | €0.68 | 13 |
| May ’24 | €0.53 | €0.59 +10.9% | 27.3% | €0.85 | €0.37 | €0.61 | 13 |
| Apr ’24 | €0.46 | €0.57 +23.2% | 28.5% | €0.86 | €0.38 | €0.57 | 13 |
| Mar ’24 | €0.49 | €0.54 +10.6% | 31.0% | €0.91 | €0.29 | €0.46 | 12 |
| Feb ’24 | €0.50 | €0.54 +7.3% | 31.6% | €0.91 | €0.29 | €0.43 | 12 |
| Jan ’24 | €0.39 | €0.49 +27.7% | 37.3% | €0.90 | €0.28 | €0.44 | 12 |
| Dec ’23 | €0.40 | €0.49 +24.1% | 37.0% | €0.90 | €0.28 | €0.44 | 12 |
| Nov ’23 | €0.28 | €0.51 +84.5% | 33.2% | €0.88 | €0.30 | €0.51 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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