Amcor plc

DB:485 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.0b

Amcor Évaluation

Le site 485 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 485 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 485 ( €9.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 485 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 485?

Mesure clé : Comme 485 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 485. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 485 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 485?
Ratio PE19.1x
Les revenusUS$766.00m
Capitalisation boursièreUS$14.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 485 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 485 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.1b
485 Amcor
19.1x6.9%€14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 485 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 485 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
485 19.1xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 485 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 485 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

485 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 485 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 485 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.44
€10.14
+7.4%
5.2%€10.99€9.32n/a9
Nov ’25€9.11
€10.05
+10.3%
5.2%€10.89€9.23n/a9
Oct ’25€9.94
€9.35
-5.9%
7.3%€10.56€7.83n/a11
Sep ’25€9.94
€9.98
+0.4%
20.0%€16.23€7.88n/a12
Aug ’25€9.51
€9.89
+4.0%
22.3%€16.59€7.82n/a11
Jul ’25€8.85
€10.02
+13.3%
22.3%€16.83€7.93n/a11
Jun ’25€8.88
€10.01
+12.7%
23.0%€16.66€7.85n/a10
May ’25€8.21
€10.13
+23.4%
23.0%€16.86€7.95n/a10
Apr ’25€8.55
€9.80
+14.6%
24.0%€16.63€7.84n/a10
Mar ’25€8.15
€9.86
+21.0%
24.3%€16.73€7.89n/a10
Feb ’25€8.45
€8.83
+4.6%
7.9%€10.32€7.76n/a9
Jan ’25€8.40
€8.92
+6.2%
8.0%€10.50€7.90n/a9
Dec ’24€8.35
€9.00
+7.7%
8.4%€10.58€7.96n/a8
Nov ’24€8.15
€9.00
+10.5%
5.8%€9.46€8.04€9.117
Oct ’24€8.30
€9.26
+11.5%
7.7%€10.11€8.05€9.947
Sep ’24€8.50
€9.26
+8.9%
7.7%€10.11€8.05€9.947
Aug ’24€8.95
€9.79
+9.4%
10.8%€11.38€8.19€9.517
Jul ’24€8.70
€9.95
+14.3%
11.0%€11.34€8.17€8.858
Jun ’24€8.65
€9.95
+15.0%
11.0%€11.34€8.17€8.888
May ’24€9.65
€11.04
+14.4%
5.8%€12.11€10.01€8.218
Apr ’24n/a
€11.04
0%
5.8%€12.11€10.01€8.558
Mar ’24€10.00
€11.04
+10.4%
5.8%€12.11€10.01€8.158
Feb ’24€10.60
€10.79
+1.8%
5.5%€11.95€9.88€8.458
Jan ’24n/a
€12.12
0%
8.0%€13.98€10.74€8.409
Dec ’23€11.40
€12.12
+6.3%
8.0%€13.98€10.74€8.359
Nov ’23€12.00
€12.71
+5.9%
7.8%€14.23€10.92€8.159

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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