Verallia Société Anonyme

DB:1VRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

Verallia Société Anonyme Évaluation

Le site 1VRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1VRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1VRA ( €25.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VRA?

Mesure clé : Comme 1VRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VRA?
Ratio PE10.6x
Les revenus€283.30m
Capitalisation boursière€3.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
1VRA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1VRA 10.6xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.98
€36.09
+38.9%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€26.08
€36.59
+40.3%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.4%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.36
€40.43
+53.4%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.14
€40.43
+49.0%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.24
€46.11
+34.7%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.78
€45.93
+21.6%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.76
€45.11
+22.7%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€35.88
€44.91
+25.2%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.28
€44.71
+30.4%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.58
€47.84
+46.8%
8.9%€54.00€40.87n/a10
Jan ’25€34.98
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.74
€49.06
+49.8%
9.9%€57.00€41.00n/a10
Nov ’24€30.90
€49.26
+59.4%
9.8%€57.00€41.00€26.0810
Oct ’24€37.32
€51.18
+37.1%
11.0%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.14
€51.26
+16.1%
10.8%€64.00€43.10€26.3610
Aug ’24€40.16
€49.56
+23.4%
12.0%€64.00€43.00€27.1410
Jul ’24€34.00
€46.75
+37.5%
9.6%€56.00€42.00€34.2410
Jun ’24€32.68
€47.83
+46.4%
8.3%€56.00€44.00€37.789
May ’24€36.90
€48.05
+30.2%
8.0%€56.00€44.00€36.7610
Apr ’24€38.66
€47.35
+22.5%
9.4%€56.00€39.00€35.8810
Mar ’24€38.18
€46.29
+21.2%
7.8%€50.90€39.00€34.2810
Feb ’24€34.06
€43.02
+26.3%
7.9%€50.90€39.00€32.588
Jan ’24€31.68
€43.45
+37.2%
7.9%€50.90€39.00€34.987
Dec ’23€29.48
€43.65
+48.1%
8.4%€50.90€39.00€32.746
Nov ’23€28.84
€40.64
+40.9%
14.1%€50.90€31.00€30.9010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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